Hiện tại, chúng ta đang trong “thời gian kiếm tiền” trên thị trường tiền điện tử.

Một tháng sau khi Trump đắc cử, các "nhà đầu cơ tiền xu" đã trải qua "khoảnh khắc kiếm tiền" trên thị trường tiền điện tử. Lấy cuộc bầu cử của Trump làm Tổng thống mới của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 11 làm nút thời gian, trong tháng vừa qua (6 tháng 11 - 6 tháng 12), hơn một nửa trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giá trị thị trường đã tăng hơn 100 giá trị. %, thậm chí tăng gấp đôi trong một ngày, diễn ra gần như hàng ngày. Thị trường tiền điện tử đã chính thức bước vào “mùa bắt chước”.

Theo thống kê mới nhất từ ​​Foresight News, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, trong số 100 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường tiền điện tử, 55% số token tăng hơn 100% và 84% số token tăng hơn 50%. 97% số token đã tăng hơn 30%. Trong số 100 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường, chỉ có 3 token tăng dưới 30%: BNB (24%), XMR (24%) và Popcat (-1,56%). Trong cùng thời gian, ngay cả trong số các mã thông báo có giá trị thị trường từ 100-200, 39% số mã thông báo đã tăng hơn 100% và 87% số mã thông báo tăng hơn 30%.

Trong một tháng, hơn một nửa trong số 100 token hàng đầu trên thị trường tiền điện tử đã tăng hơn 100%. Có thể nói rằng thị trường tiền điện tử trong giai đoạn này đang ở giai đoạn vàng (lưu ý: 100 loại tiền điện tử hàng đầu hiện nay trên thị trường). vốn hóa, thậm chí thấp nhất. Giá trị thị trường của mã thông báo cũng vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ, số liệu thống kê sau khi tăng).

Vậy mùa bắt chước này bắt đầu từ đâu? Tại sao bắt đầu? “Khoảnh khắc kiếm tiền” của mùa bắt chước này sẽ kéo dài bao lâu? Tiền điện tử chưa trải qua đợt tăng giá lớn trong mùa altcoin, phải chăng nó đã bị thị trường bỏ rơi? Những người thực hành mã hóa thông thường nên trình bày kế hoạch của mình như thế nào? Bài viết này là sự phân tích tương đối chủ quan của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư và chỉ mang tính chất tham khảo.

“Mùa Copycat” ra đời như thế nào?

Cuộc bầu cử của Trump được coi là sự kiện quan trọng nhất trong việc bắt đầu vòng “mùa sao chép” tiền điện tử này.

Nếu bạn nhấp vào "biểu đồ xu hướng một năm" của một loại tiền điện tử nhất định, bạn sẽ thấy rằng ngày 6 tháng 11 là một bước ngoặt và bước ngoặt quan trọng. Với tư cách là một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch, việc nắm bắt thời điểm quan trọng trong cuộc bầu cử của Trump để đưa ra những thỏa thuận quan trọng đã trở nên đặc biệt quan trọng.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2024, Trump đã đánh bại Harris thành công và được bầu làm Tổng thống mới của Hoa Kỳ. Bởi vì Trump đã đưa ra nhiều lời hứa với cử tri về việc hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong chiến dịch tranh cử nên mọi người gọi ông là "Tổng thống Bitcoin" đầu tiên của Hoa Kỳ, điều này cũng thúc đẩy dòng vốn toàn cầu đổ vào ngành công nghiệp tiền điện tử.

Khi thị trường tăng trưởng định kỳ bắt đầu, "hướng dòng chảy" và "tốc độ dòng tiền" của tiền trong thị trường tiền điện tử, nghĩa là quỹ chọn lĩnh vực nào trước và xu hướng nào họ chọn sau; , Những bài hát nào để lại ít tiền hơn đã trở thành tâm điểm của các nhà giao dịch.

Làm sao để nắm bắt hiệu quả “mùa bắt chước”?

Tác giả tin rằng từ góc độ Bitcoin đột phá những điểm chính, vòng “mùa sao chép” này có thể tạm chia thành ba giai đoạn: giai đoạn khởi động của mùa sao chép, giai đoạn tăng tốc của mùa sao chép và giai đoạn hoàn thành. giai đoạn cất cánh của mùa bắt chước.

(1) Giai đoạn bắt đầu của mùa bắt chước. Giai đoạn đầu tiên kéo dài trong một tuần, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11. Trong giai đoạn này, Bitcoin đã tăng từ 69.000 U lên 90.000 U. Giai đoạn này được đặc trưng bởi lĩnh vực Bitcoin và Memecoin dẫn đầu toàn bộ thị trường tiền điện tử.

(1) Giai đoạn bắt đầu của mùa bắt chước. Giai đoạn đầu tiên kéo dài một tuần, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11. Trong giai đoạn này, Bitcoin đã tăng từ 69.000 U lên 90.000 U. Giai đoạn này được đặc trưng bởi lĩnh vực Bitcoin và Memecoin dẫn đầu toàn bộ thị trường tiền điện tử.

(2) Giai đoạn tăng tốc của mùa bắt chước. Giai đoạn thứ hai kéo dài trong chín ngày, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11. Sau một thời gian ngắn giao dịch đi ngang ở mức 90.000 U, Bitcoin nhanh chóng vượt 99.000 U, nhưng dừng lại ở mức 100.000 U. Giai đoạn này được đặc trưng bởi Solana, SUI Khi “chuỗi công cộng phổ biến” đạt được. tăng trưởng nhanh chóng, thị trường sẽ chứng kiến ​​con chó vàng gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần trong một khoảng thời gian ngắn. Việc Altcoin tăng gấp đôi trong một ngày bắt đầu xảy ra thường xuyên.

(3) Mùa bắt chước đang diễn ra sôi nổi. Giai đoạn thứ ba kéo dài trong hai tuần, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Sau khi Bitcoin điều chỉnh đi ngang từ mức 99.000 U, cuối cùng nó đã chính thức vượt qua mức 100.000 U. Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự cất cánh hoàn toàn của các altcoin và thị trường mã hóa Một trăm. hoa nở rộ, với hầu hết các altcoin đều tăng gấp đôi.

Có thể thấy rằng trong giai đoạn đầu tiên và thứ hai, tiền chủ yếu chảy vào các xu hướng tiền điện tử hot nhất trong năm nay, chẳng hạn như memecoin và các chuỗi công khai phổ biến. Trong giai đoạn thứ ba, quỹ bắt đầu "kiểm tra các khoảng trống" và chảy vào các xu hướng tương đối không phổ biến. và tấm.

Trước hết, trong giai đoạn đầu, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là sự bùng nổ của Memecoin.

Giai đoạn này bắt đầu vào ngày 6 tháng 11 và kết thúc vào ngày 14 tháng 11, khoảng một tuần. Trong tuần này, Bitcoin đã tăng từ 69.000 U lên 90.000 U. Ở giai đoạn này, mức tăng của Memecoin cao hơn đáng kể so với hầu hết các lĩnh vực của thị trường tiền điện tử. Đứng đầu Memecoin là Dogecoin dẫn đầu mức tăng Từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11, Dogecoin đã tăng từ 0,17 U lên 0,46 U, tăng 170%. Các memecoin hàng đầu của Solana và Base: WIF và BRETT cũng tăng hơn 100% trong một tuần. Memecoin đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong ngành trong chu kỳ này và Dogecoin đã bắt kịp các điểm nóng DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ) của Musk, một nhân vật chủ chốt trong cuộc bầu cử này và đã dẫn đầu trong việc bắt đầu tăng trưởng. Điều này cũng phù hợp với các giao dịch và giao dịch với số tiền lớn.

Ngoài ra, "hiệu ứng niêm yết tiền xu" của các sàn giao dịch hàng đầu như Binance đã được khuếch đại ở giai đoạn này. Vào ngày 11 tháng 11, Binance đã công bố triển khai hai giao dịch giao ngay là PNUT và ACT. Từ ngày 11 đến ngày 14, PNUT đã tăng 20%. trong ba ngày; ACT tăng 40 lần trong ba ngày. Phải đến khi Bitcoin đạt đến điểm kháng cự mới là 90.000 U thì chúng mới ngừng đà tăng điên cuồng của mình.

Trong giai đoạn thứ hai, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là sự bùng nổ tổng thể của các chuỗi công khai. Hai “chuỗi công cộng ngựa đen” lớn đã dẫn đầu sự gia tăng và nhiều altcoin đã tăng gấp đôi trong một ngày.

Giai đoạn thứ hai kéo dài trong chín ngày, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11, khi Bitcoin tăng từ 90.000 U lên 99.000 U. Ở giai đoạn này, điều gây ấn tượng với tác giả là các chuỗi công khai tiềm năng lớn tiếp tục bùng nổ. Là một trong những đường đua lớn nhất, họ tiếp tục nhận được một dòng tiền lớn. Solana và Sui là những điểm nóng trong năm 2024 và cũng trở thành nơi ưu tiên thu hút lượng vốn lớn đổ vào. Trong 17 ngày từ 6/11 đến 23/11, Solana và Sui lần lượt tăng 73% và 100%.

Ở giai đoạn này, nhiều con chó vàng mới gấp trăm, thậm chí nghìn lần cũng xuất hiện trên dây chuyền. Ví dụ: đồng xu 100x mới Clanker trên Base đã tăng từ 2 đô la Mỹ vào ngày 13 lên 140 đô la Mỹ vào ngày 27 và sau đó giảm trở lại, đạt mức tăng tối đa 70 lần trong hai tuần.

Ở giai đoạn thứ ba, altcoin đã phát triển một cách toàn diện.

Giai đoạn thứ ba kéo dài trong hai tuần, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Sau khi Bitcoin điều chỉnh đi ngang từ 99.000 U, cuối cùng nó đã chính thức vượt quá 100.000 U. Trong giai đoạn này, không chỉ các altcoin cùng nhau phát triển, hầu hết các altcoin đều tăng gấp đôi trong vòng một tháng và một số thậm chí còn tăng gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần trong vòng một tháng.

Ví dụ, TRX, vào ngày 3 tháng 12, đã tăng từ 0,23 U lên 0,44 U chỉ trong một đêm, tăng 97%; sáng sớm ngày 4 tháng 12, một ngày Thời gian tăng từ dưới 0,01 U lên 0,025 U, tăng 150%; một ví dụ khác là "thủ lĩnh RWA" Ondo, vào ngày 3 tháng 12. Cùng ngày, trong vòng chưa đầy một ngày, nó đã tăng từ 1,2 U lên 1,72 U, tăng gần 50% trong một ngày và ba lần trong một tháng...

Bản thân giá trị thị trường của các token này rất cao, nhiều trong số chúng vượt quá một tỷ đô la Mỹ. Một số token, chẳng hạn như TRX, có giá trị thị trường thậm chí hơn 10 tỷ đô la Mỹ và có thể tăng gấp đôi trong một ngày. Ở giai đoạn này, hầu hết những người thực hành tiền điện tử đã nhận ra rằng mùa sao chép đã đến và vòng tròn tiền tệ đã đến "thời điểm kiếm tiền".

Giá trị thị trường của những token này rất cao, nhiều trong số chúng vượt quá một tỷ đô la Mỹ. Một số token, chẳng hạn như TRX, có giá trị thị trường thậm chí hơn 10 tỷ đô la Mỹ và có thể tăng gấp đôi trong một ngày. Ở giai đoạn này, hầu hết những người thực hành tiền điện tử đều nhận ra rằng mùa sao chép đã đến và vòng tròn tiền tệ đã đạt đến “thời điểm kiếm tiền”.

Từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, 7 loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường trên 100 đã đạt mức tăng hơn 3 lần, bao gồm: XRP (ba lần), XLM (bốn lần), HBAR (năm lần), ALGO ( ba lần), IOTA (ba lần), PNUT (16 lần), CRV (3,4 lần).

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, tác giả nhận thấy rằng ngoại trừ PNUT đạt được mức tăng siêu lớn do được niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu Binance vào đúng thời điểm, các token khác không có tính phù hợp giao dịch phổ biến. Nhà giao dịch nổi tiếng Eugene Ng Ah Sio đã đăng trên nền tảng xã hội vào ngày 16 tháng 11 rằng: “XRP, ADA và DOGE hoạt động cực kỳ tốt, đè bẹp hoàn toàn tất cả các tài sản khác mà cộng đồng tiền điện tử Twitter đã chạm tới trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Đây là hoàn toàn không đúng sự thật. Nó nằm trong danh sách mong muốn của tôi, nhưng tôi vui vẻ chấp nhận nó.”

Nhìn chung, việc nắm bắt thời điểm quan trọng khi Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể quan trọng hơn. Thứ hai là chọn các loại tiền điện tử có chất lượng tương đối cao, chẳng hạn như Solana, SUI, Arb, OP, ENA, v.v., ít nhất trong khoảng thời gian này, chúng đều có mức tăng gần như nhau.

Đĩa quay, ai bị bỏ lại?

Một tháng là thời gian đủ để hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử xoay vòng, nhưng vẫn còn một số lĩnh vực tiền điện tử chưa được luân chuyển.

Những lĩnh vực này có thể trở thành trọng tâm của việc thăm dò thị trường trong tương lai hoặc chúng có thể bị thị trường bỏ rơi hoàn toàn.

Sau khi nghiên cứu, tác giả phát hiện ra rằng các lĩnh vực tiền điện tử chính được luân chuyển từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 bao gồm: lĩnh vực chuỗi công cộng (Ethereum tăng 50%, SUI tăng 90% và ARB tăng 120%); (ENA tăng 164%); lĩnh vực AI (WLD tăng 106%); %); lĩnh vực DEX (Uniswap tăng 100%); lĩnh vực RWA (ONDO tăng 147%); lĩnh vực cam kết và tái cam kết (PUFFER tăng 216%); lĩnh vực NFT (BLUR tăng 100%); , PEPE 131%); Lĩnh vực DEPIN (RENDER tăng 115%); lĩnh vực trò chơi Web3 (GALA tăng 188%); lĩnh vực lưu trữ phi tập trung (FIL tăng 121%) và hơn chục lĩnh vực mã hóa. Hầu hết họ đều là những người dẫn đầu đường đua hoặc những “chú ngựa ô mới” mới nổi từ các đường đua lớn.

Nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa được xoay vòng hoàn toàn, chẳng hạn như lĩnh vực Bitcoin, lĩnh vực TON, lĩnh vực trò chơi Web3, lĩnh vực xã hội Web3, v.v. Các token hàng đầu trong các lĩnh vực này và hầu hết các token trong hệ sinh thái sẽ không được tận dụng triệt để vào thời điểm này Thị trường bắt chước gần như nở rộ đã không thể hoạt động mạnh mẽ vào giữa mùa giải.

Hệ sinh thái Bitcoin đã nhiều lần trở thành một lĩnh vực được thảo luận và theo dõi sôi nổi trên thị trường vào năm 2024. Tuy nhiên, khi các altcoin phát triển toàn diện từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, hiệu suất không như ý. Trong số các token sinh thái Bitcoin trong số 200 token có vốn hóa thị trường tiền điện tử hàng đầu, Ordi có mức tăng 41%, Sats tăng 31% và DOG không có token nào có mức tăng hơn 100%. .

Lĩnh vực và đường đua TON cũng đã nhiều lần trở thành lĩnh vực được thị trường quan tâm vào năm 2024 và nhiều mã thông báo đã được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống lớn, nhưng hiệu suất tổng thể không cho thấy động lực mạnh mẽ. TON tăng 44%, KHÔNG tăng 53% và DOGS tăng 51%. Các mã thông báo khác vẫn chưa lọt vào top 200 vốn hóa thị trường tiền điện tử. Hầu hết các mã thông báo sinh thái TON trong 500 mã thông báo vốn hóa thị trường tiền điện tử hàng đầu đều không đạt được hơn 100. %. thu nhập.

Trong lĩnh vực trò chơi Web3, GALA hiện có giá trị thị trường cao nhất, với mức tăng 188%, nhưng điều này chủ yếu được phản ánh ở cấp độ cơ sở hạ tầng. Ở cấp độ các sản phẩm trò chơi cụ thể, mặc dù GMT, ACE, v.v. đã tăng hơn 50% nhưng mức tăng của chúng vẫn chưa vượt quá 100% và thị trường vẫn chưa quyết định thanh toán đầy đủ cho chúng.

Điều này cũng đúng với lĩnh vực xã hội Web3. Trong danh sách 200 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường này, các loại tiền điện tử liên quan đến xã hội Web3 không được đưa vào. Điều này dường như cũng có nghĩa là sự phát triển của kênh xã hội Web3 vẫn đang ở giai đoạn đầu và thị trường chưa tìm được mục tiêu đầu tư đủ tốt vào đó.

Tuy nhiên, mặc dù hiệu quả hoạt động của các ngành này chưa đủ mạnh nhưng điều đó có thể có nghĩa là quá trình luân chuyển ngành vẫn chưa kết thúc và cơ hội cơ cấu vẫn tồn tại.

Mùa copycat sẽ kéo dài bao lâu?

Tuy nhiên, mặc dù hiệu quả hoạt động của các ngành này chưa đủ mạnh nhưng điều đó có thể có nghĩa là quá trình luân chuyển ngành vẫn chưa kết thúc và cơ hội cơ cấu vẫn tồn tại.

Mùa copycat sẽ kéo dài bao lâu?

Mùa bắt chước đã kéo dài cả tháng trời. Khi nào mới kết thúc đã trở thành tâm điểm của thị trường.

Tác giả cho rằng thời điểm kết thúc của mùa bắt chước cần được phân tích dựa trên khoảng thời gian một hoặc hai tuần. Tháng đầu tiên của mùa altcoin được chia thành ba giai đoạn: giai đoạn khởi động (Bitcoin 69.000 U-99.000 U), giai đoạn tăng tốc (90.000 U-99.000 U) và giai đoạn nở hoa hoàn toàn (99.000 U chính thức vượt qua 10 triệu U), giai đoạn đầu tiên kéo dài trong một tuần, tức là từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11; giai đoạn thứ hai kéo dài trong chín ngày, tức là từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11; 23——12 Ngày 5 tháng Giêng.

Ví dụ: nếu Bitcoin không vượt qua được mức cao mới một lần nữa trong hai tuần liên tiếp, nếu nó không vượt qua được 110.000 U trong vòng hai tuần, điều này có thể có nghĩa là thị trường sẽ thiếu thanh khoản mới và mùa altcoin có thể kết thúc. Ngoài ra, điều tương tự cũng đúng với Ethereum. Nếu Ethereum không tiếp tục tăng giá dựa trên 4000 U trong vòng hai tuần, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ không thể tiếp tục.

Ngoài ra, quỹ ETF giao ngay Ethereum của Hoa Kỳ đã có dòng vốn vào ròng trong bảy ngày liên tiếp. Nếu có dòng tiền ra ròng, điều này cũng có thể có nghĩa là đợt bắt chước này đã đạt đến điểm uốn.

Thị trường tiền điện tử giả mạo đã có quy mô hàng trăm tỷ đô la, điều này đương nhiên tạo ra một số quy luật thị trường.

Sự khởi đầu của mùa bắt chước thường bắt đầu bằng việc xuất hiện một sự kiện lớn, chẳng hạn như việc thông qua quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 1 hoặc chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 11. Sau khi hai sự kiện này xảy ra, toàn bộ thị trường tiền điện tử bắt đầu một thị trường tăng giá điên cuồng, thường kéo dài trong một tháng hoặc thậm chí vài tháng.

Tuy nhiên, dòng tiền đổ vào thị trường tiền điện tử của thị trường bị hạn chế và mùa altcoin cuối cùng sẽ kết thúc. Thông thường, mùa altcoin sẽ diễn ra sôi nổi vì nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nếu Bitcoin và Ethereum không đạt được mức cao mới trở lại trong vòng một hoặc hai tuần, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý.