撰文：Ronin，加密 KOL
编译：Felix，PANews
加密 KOL Ronin 分享了成为了风投分析师后，学到的成功投资的秘诀。并创建了如何研究山寨币的指南。该指南凝聚了作者入行 4 年的经验，通常这些策略适用于大型风投公司。读者只需查看此分步指南即可确定是否应该投资特定代币。
发掘代币
如果没有炒作叙事，任何代币都不会出现大幅上涨，因此，第一步是研究叙事。
1.如何研究叙事？
这里提供有 2 个最实用的工具：
- X
- Dune
只需在 X 平台搜索「顶级加密叙事」或访问 Dune Analytics 平台，找到 Crypto Koryo 绘制的有关加密叙事的仪表板。在搜索栏中输入「叙事」。
2. 选择代币
此处只需访问：
- CoinMarketCap
- Coingecko
- DefiLlama
选择「类别」在各叙事中选择代币。
代币研究
1. 白皮书分析
- 必须熟知项目所构建的内容（至少在基本层面上）
- 只需找到所选项目的白皮书（一般可在官网中找到）
2. 查看基本信息
该研究领域的最佳选择是 Defi Llama，在这里只需搜索一个项目，查看以下指标：
- 查看「信息」、精确的 TVL 及其动态
- 查看解锁情况、抛压可能有多大，具体分配以及持有人是否打算持有
3. 团队及顾问
此处只有 2 个步骤：
- 访问领英并找到个人资料
- 分析每个提及的员工的经历和以前的案例
4. 伙伴关系与合作
访问 Twitter 并搜索：「{项目名称}合作 / 协作 / 互动」。
或者
访问该项目的 Twitter 帐户并查看所有合作情况。
链上分析及研究技术和代币用例
访问 Coingecko 上的「类别」，在所选择的叙事中选择代币：
- 新代币，最早发行日期在 2022 年 5 月后（上轮牛市）
- 整体价格走势向上
- MCAP（市值）低（上涨空间较高）
- MCAP/FDV 接近 1（完全解锁）
访问代币的网站，按照清单并问自己以下问题：
- 代币解决什么问题？
- 代币的用例是否可扩展到更大的市场?
- 路线图是否详细说明了长期和短期目标？
使用 Defi Llama 查看代币是否在 7 到 30 天内持续上涨：
- TVL
- 交易量
- 稳定币 MCAP（链上的新钱）
在 Token Unlocks / 白皮书上查看解锁情况，需要注意：
- 主要解锁事件或「一次性解锁」
- 与市值相比，FDV 较高
不要选择 60-90 天内会大量解锁的代币。
制定策略
回答以下三个问题非常重要：
- 为什么？
- 什么时候？
- 什么价格入手？
下面看看如何得到答案：
1.查看社交媒体的热度
应通过三点：
- 许多 KOL、项目、风投都关注
- 社区内部氛围浓厚
- 获得新用户的潜力巨大
2. 评估竞争对手
只需分析（与标的项目所要构建的产品，相似度达 90% 的项目）
3. 买入计划
- 建议使用「阶梯」策略购买代币（即梯次购买，平均仓位）
- 或者等待市场暴跌时买入
识别危险信号
这是最重要的一步，因为在加密领域，具备规避风险的能力才能最终实现获利。
没有亏损=赚到了（黄金法则）
实行多元化投资
- 投资 10-20 个不同的项目，这些项目你都进行了适当的研究，或者你有自己的见解
- 最好投资不同的叙事和赛道
有价值的工具
链上分析：
- Dune（用于监控项目和叙事中的所有相关指标）
- CryptoRank.io（新闻聚合器、融资和解锁，用于查找有关项目的完整相关信息）
- Nansen（追踪智能合约代币和风投持有量，用于跟踪钱包并检查来自钱包的所有相关购买）
- ApeSpace（100 + 个技术分析指标，包括查看价格预警机器人、代币购买机器人等）
- Bubblemaps（调查代币持有者，寻找钱包并发现新的模因币）
交易：
- Etherdrops Bot：跟踪钱包及其活动的工具（degens、VC）
- Mest：追踪智能资金（持有、购买）
- AlphaScan AI：AI 驱动的 DeFi 情绪分析，找出被低估的早期代币→寻找新的 degen 代币并对其进行投机
DeFi：
- DropsTab：加密聚合器，用于获取融资数据、代币解锁等
- Blockpour：用于获取有关 dApp 的所有相关指标和统计数据
- Token Metrics：使用 AI 准确预测和排名各种加密货币→帮助智能购买
- DustSweeper：用于清理代币余额并兑换 ETH 的应用程序，可从许多钱包中提取和清理所有 ETH
分析：
- Token Terminal：跟踪市场领域（流动性质押、衍生品）
- Arkham：跟踪钱包活动和做市商 / 风险投资的持仓情况
- Santiment：探索即将到来的叙事和报告
- DappRadar：调查约 55 个区块链上的 dapp 和 NFT 数据，以便与无代币项目进行交互并获得空投资格
其它：
- Web3 Antivirus：防止加密诈骗和钱包流失的扩展
- LunarCrush：通过可衡量的社会参与和可验证的奖励，将品牌、企业和创作者联系起来
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