Tác giả: Kevin, Nhà nghiên cứu từ BlockBooster

Murad đã vạch ra siêu chu kỳ của Memecoin, lập luận theo phong cách VC quen thuộc, bao gồm triển vọng về tiền thay thế, bước ngoặt của ngành công nghiệp tiền điện tử và những thay đổi trong xu hướng trong tương lai:

Quan điểm của Murad có vẻ cấp tiến và chúng tôi không có ý định đánh giá điều này, nhưng việc ông đề cập rằng “xu hướng giao dịch Memecoin đang thay đổi” đáng được thảo luận thêm. Bài viết này sẽ sử dụng phân tích dữ liệu, lấy $MOODENG làm ví dụ, để khám phá quá trình phát triển của Memecoin trong giai đoạn đầu đòi hỏi phải xây dựng cộng đồng và đầu tư dài hạn, đồng thời, chúng tôi sẽ phân tích các đặc điểm chung của 5 loại hàng đầu. Memecoin được Murad khuyên dùng và quan sát khách quan các xu hướng mới của Memecoin.

Moo Deng, một chú hà mã lùn con, được sinh ra tại Vườn thú mở Khao Kheow của Thái Lan vào ngày 10 tháng 7 năm 2024 và nhanh chóng trở thành ngôi sao được yêu mến sau khi sở thú chia sẻ những bức ảnh về ngày sinh của chú trên trang Facebook chính thức. Do sự nổi tiếng ngày càng tăng của Moo Deng trên mạng, số lượng du khách trung bình hàng ngày của sở thú đã tăng gấp đôi vào đầu tháng 9 năm 2024.

Hiện tại có ba Memecoin liên quan đến Moo Deng: $MOODENG trên Solana và Ethereum, và $HIPPO trên Sui. Ba đồng tiền này sẽ được phát hành lần lượt vào ngày 10 tháng 9, ngày 15 tháng 9 và ngày 27 tháng 9.

Trước tiên, chúng ta hãy xem dữ liệu phổ biến trên chuỗi của Solana $MOODENG:

Tổng số địa chỉ của SOL $MOODENG tăng lên

Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng tổng số địa chỉ ví, có ba giai đoạn hoạt động bất thường đáng chú ý:

Ngoài ra, trong tổng số 52.413 địa chỉ hiện tại, 25.464 địa chỉ chưa bao giờ bán cổ phần của họ kể từ lần mua đầu tiên và tỷ lệ bàn tay kim cương cao tới 48%.

Ngoài ra, trong tổng số 52.413 địa chỉ hiện tại, 25.464 địa chỉ chưa bao giờ bán cổ phần của họ kể từ lần mua đầu tiên và tỷ lệ bàn tay kim cương cao tới 48%.

Số địa chỉ lô kim cương SOL $MOODENG

Khi chúng tôi thực hiện sàng lọc đơn giản về cấp độ vị trí của các địa chỉ trên chuỗi, chúng tôi có thể thấy rằng số lượng vị trí $MOODENG được nắm giữ bởi các địa chỉ bất thường nêu trên là ít hơn 100. Khi mức tăng trưởng tự nhiên không sôi động như mong đợi, nhóm phát hành nhanh chóng, ồ ạt và tuyến tính gần 20.000 địa chỉ trong vòng ba ngày, cho phép các chỉ báo trên chuỗi của $MOODENG kích hoạt các chỉ báo cảnh báo của robot quét chuỗi, trong khi vẫn duy trì mức tăng ổn định trong kênh giá để thu hút sự chú ý của thị trường.

Đồng thời, chúng tôi quan sát ba biểu đồ sau đây lần lượt hiển thị tổng số địa chỉ ví nắm giữ $MOODENG, số lượng địa chỉ nắm giữ 0,0005% $MOODENG (4.950 địa chỉ, trị giá khoảng 693 USD) và các địa chỉ nắm giữ 0,005. % số lượng (49.500 địa chỉ, khoảng 6.930 USD) và số lượng địa chỉ nắm giữ 0,05% (495.000 địa chỉ, khoảng 69.300 USD). Sau khi lọc các địa chỉ bot và nâng ngưỡng nắm giữ tối thiểu lên 4.950 $MOODENG, chúng ta có thể thấy xu hướng rõ ràng hơn: số lượng người nắm giữ các vị thế vừa và nhỏ tiếp tục tăng đều đặn, trong khi số lượng người nắm giữ các vị thế lớn vẫn tiếp tục tăng sau ngày thứ 21 Ngừng tăng trưởng.

Tập trung vào các khoản nắm giữ nhỏ, chúng ta có thể thấy rằng bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, số lượng địa chỉ đã tăng vọt do số lượng địa chỉ mới tăng đột biến. Khi hiệu ứng FOMO tăng cường, tốc độ tăng trưởng tự nhiên của các vị thế nhỏ càng tăng nhanh hơn, đạt đến đỉnh điểm vào ngày 20. Khi nhóm quan sát thấy sự tăng trưởng tự nhiên ổn định này, họ đã xóa các địa chỉ bot được phân phát từ ngày 16 đến ngày 18. Khi giá $MOODENG đạt đỉnh vào ngày 28, số lượng địa chỉ bắt đầu giảm theo xu hướng giá.

Sự tăng trưởng của các vị thế cỡ trung bình chậm lại sau ngày 18, và lượng bán sau ngày 28 lớn hơn so với các vị thế nhỏ.

Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, lượng nắm giữ nhỏ giảm 12,2%, lượng nắm giữ cỡ trung bình giảm 16,5% và lượng nắm giữ lớn giảm 25,8%.

Tốc độ tăng trưởng địa chỉ bậc thang SOL $MOODENG

Thời điểm cao điểm của ba loại vị thế cũng khác nhau: vị thế lớn đạt đỉnh vào ngày 21 tháng 9, vị thế trung bình đạt đỉnh vào ngày 27 tháng 9 và các vị thế nhỏ đạt số lượng tối đa vào ngày 28 tháng 9.

Nghiên cứu sâu hơn về dữ liệu trên chuỗi của $MOODENG cho thấy rằng sau khi bỏ qua sự can thiệp của 10 địa chỉ hàng đầu, 5% địa chỉ hàng đầu còn lại nắm giữ gần 90% lưu thông. Cụ thể, 5% địa chỉ hàng đầu nắm giữ 46% vào ngày 10, tăng lên 71% vào ngày 11 và duy trì trên 90% trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 24. Hiện tại là khoảng 85%. Do đó, việc nắm giữ token $MOODENG có tính tập trung cao độ.

SOL $MOODENG mua số lượng lớn theo một địa chỉ duy nhất

SOL $MOODENG mua số lượng lớn theo một địa chỉ duy nhất

Nhóm đã mua liên tục kể từ khi đồng tiền này được tung ra cho đến ngày 28. Như trong hình, nhóm đã tích lũy được một lượng lớn chip trong hai ngày đầu tiên, đặc biệt là ngày 10 và 11, đồng thời cũng đạt được kết quả đáng chú ý trong việc duy trì xu hướng K-line. Kết hợp các biểu đồ trên và dưới, chúng ta có thể thấy một cách trực quan rằng nhóm đã thực hiện hai lần đẩy giá mạnh vào ngày 21 và 24, sử dụng ba ngày làm hộp để vượt qua phạm vi hợp nhất một cách nhịp nhàng.

Xu hướng giá SOL $MOODENG

Sử dụng các chỉ báo được đề cập ở trên để quan sát dữ liệu trực tuyến của Ethereum $MOODENG, chúng ta có thể thấy rằng đối với các nhà đầu tư bán lẻ, trước khi Vitalik bán $MOODENG trong ví, mọi người đã mất hứng thú với nó và hầu như không có sự tăng trưởng nào về -địa chỉ chuỗi Nhóm đã không tích cực duy trì cộng đồng và các mô hình xu hướng, đây là một tình huống cực kỳ phổ biến trong giao dịch bắt chước. Trong 10 ngày trước đó, tổng số địa chỉ không tăng chút nào và nhóm đã bị phá hủy.

Điều thú vị là các địa chỉ có vị thế trung bình đã chọn bán token của họ khi giá tiếp tục giảm trong thời gian này. Từ ngày 25 đến ngày 5, các vị thế trung bình được bán ra để giảm lỗ. Ngược lại, có chiến lược “mua và giữ” của các nhà đầu tư bán lẻ.

Vào ngày 5 tháng 10, với dòng tweet của Vitalik, tâm lý FOMO trên chuỗi ETH đã bùng lên, dẫn đến sự gia tăng đột ngột của các địa chỉ nắm giữ nhỏ. Các vị thế trung bình cũng tăng lên, nhưng sau khi đạt đỉnh vào ngày 7, nhiều địa chỉ bắt đầu bán, các vị thế lớn cũng vậy. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, các địa chỉ lớn bắt đầu bán vào ngày 5, trong khi các địa chỉ vừa và lớn chỉ bắt đầu bán vào ngày 7. Rõ ràng là nhóm đang nóng lòng giao hàng.

Về mức độ tập trung chip, mức độ tập trung của mã thông báo $MOODENG trên chuỗi ETH không cao bằng chuỗi SOL, nhưng nó đã tăng đều đặn kể từ ngày thứ 5, đạt mức cao nhất là 58,6% vào ngày 8.

$MOODENG trên SOL không thực hiện nhiều hoạt động quảng cáo KOL. Thay vào đó, nhóm tập trung vào việc quảng bá tài khoản X của riêng mình. Chiến lược cốt lõi của nó được phản ánh trong việc kiểm soát hình thức xu hướng của token. Trong khi xây dựng cộng đồng, một số lượng lớn mã thông báo đã được tích lũy trong giai đoạn đầu, chip được tập trung cao độ và đạt được những đột phá sau nhiều giai đoạn hợp nhất. Khi nói đến chiến lược giao dịch và kiểm soát xu hướng giá, nhóm ETH không thể so sánh được. Nhóm SOL quản lý để kiểm soát tập trung 90% số token, trong khi nhóm ETH chỉ kiểm soát 48%. Tuy nhiên, việc kiểm soát chip là chuyện bình thường đối với bất kỳ Memecoin nào. Điều này không có nghĩa là việc kiểm soát chip không quan trọng, mà việc bạn làm sau khi kiểm soát chip mới là sự khác biệt. Về mặt mở rộng tầm ảnh hưởng, Memecoin ngày nay không còn dựa vào quảng bá KOL nữa. Chìa khóa của nhóm là cách kích hoạt các bot và số liệu nền tảng này theo cách thủ công. Nếu được thực hiện đúng cách, các bot và nền tảng này có thể là công cụ tiếp thị miễn phí.

Murad đề cập rằng khi chọn Memecoin, các tiêu chí tham khảo như sau: đồng tiền có vốn hóa thị trường trung bình từ 5 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ; nằm ở Solana và Ethereum có lịch sử ít nhất sáu tháng; Các tiêu chuẩn này cũng có thể được hiểu bằng cách sử dụng các chỉ số nêu trên, chúng có thể được chuyển đổi thành hai hướng: mức độ sẵn sàng duy trì giá của nhóm và mức độ FOMO kích thích người dùng.

Murad đề cập rằng khi chọn Memecoin, các tiêu chí tham khảo như sau: đồng tiền có vốn hóa thị trường trung bình từ 5 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ; nằm ở Solana và Ethereum; Các tiêu chuẩn này cũng có thể được hiểu bằng cách sử dụng các chỉ số nêu trên, chúng có thể được chuyển đổi thành hai hướng: mức độ sẵn sàng duy trì giá của nhóm và mức độ FOMO kích thích người dùng.

Cái trước đề cập đến khả năng duy trì giá của nhóm/cá voi/cộng đồng khi giá giảm, hình thành mô hình hợp nhất ổn định trong thời gian dài và đẩy giá mạnh mẽ khi cần đột phá. Đối với Memecoin, rất khó để tiếp tục thúc đẩy tăng giá chỉ dựa vào tâm lý người dùng, vì không ai có thể kiểm soát hành vi mua bán của các nhà đầu tư bán lẻ. Do đó, đối với nhóm, việc thu hút những người nắm giữ lớn hoặc nhà giao dịch bán lẻ cuối cùng phụ thuộc vào hành động giá của chính họ đối với mã thông báo, đặc biệt là trong các đợt giảm giá và đột phá. Do đó, sự tập trung của chip nhóm/cá voi ở một mức độ nào đó gợi ý về sự sẵn sàng và quyết tâm của nhóm thực hiện hành động tại các nút giá quan trọng. Tất nhiên, quá trình này cũng không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của cộng đồng. Ví dụ: xu hướng giá của $SPX không tương quan chặt chẽ với hành động của nhóm. Điều này là do ảnh hưởng của Murad. Điều thứ hai có thể được phân tích từ sự gia tăng số lượng vị trí của người dùng và việc quan sát những thay đổi ở các vị trí hàng đầu có thể hướng dẫn chúng tôi về thời điểm bán hàng.

Đánh giá từ tỷ lệ thống trị của 5% hàng đầu, năm đồng tiền hàng đầu được Murad đề xuất đều là những đồng tiền ngân hàng mạnh, nhóm và các nhà đầu tư lớn kiểm soát hầu hết các con chip. Trong số đó, tỷ lệ tập trung của $POPCAT và $GIGA vượt quá 85%. Ba người còn lại cũng trên 60%. Cấu trúc chip tập trung cao độ đảm bảo rằng khi mô hình giá thay đổi hoặc đột phá, giá có thể tuân theo mong muốn của nhóm ở một mức độ nhất định và sẽ không dễ dàng sụp đổ. Đối với mã thông báo do một nhóm nhỏ nắm giữ, bạn có thể thấy giá tăng mạnh nhưng sau đó bắt đầu giảm trong vòng 1-3 ngày, điều này tiếp tục kiểm tra thời điểm bán.

Trong số 5 token này, các token phản ánh tốt nhất hai hướng này là $POPCAT, $MOG và $SPX.

Sự can thiệp gần đây nhất của nhóm vào dạng token $POPCAT xảy ra vào ngày 10 tháng 10. Một tuần trước đó, vào ngày 4 tháng 10, nhóm đã không đẩy giá đáng kể để vượt qua ATH. Tuy nhiên, sau 3 ngày tăng giá, các nhà đầu tư bán lẻ lớn. bắt đầu bán ra, trong vòng 3 ngày, lượng bán không giảm nhưng giá giảm hàng ngày khoảng 5%. Do đó, vào ngày 10, nhóm mua mạnh để giữ giá trong kênh đi lên. Điều tương tự cũng xảy ra với $MOG. Ba lần điều chỉnh gần đây nhất của nhóm xảy ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Xu hướng chính hiện tại của $MOG là hộp hợp nhất sáu tháng và xu hướng nhỏ là kênh đi lên trong hơn một tháng. Khi giá bắt đầu tiếp cận trục trung tâm của hộp, các nhà đầu tư bán lẻ sẽ bán khi nó đạt được. càng gần mép trên của hộp thì tâm lý bán ra của nhà đầu tư bán lẻ càng mạnh. Nhóm đã kiểm soát mô hình giá khi nó sắp giảm xuống dưới kênh tăng dần ba lần, cho thấy nhóm có ý chí mạnh mẽ để duy trì xu hướng và gợi ý về một bước đột phá tiềm năng. Cả $POPCAT và $MOG đều có hành vi thao túng nhóm/cá voi/nhà cái rõ ràng, đưa ra tín hiệu rõ ràng cho thị trường và tập hợp lực lượng để chuyển động đi lên.

$SPX khác với cả hai. Đây là một trong những token FOMO nhất trên thị trường trong tháng 9, vì vậy tâm lý mua của các nhà đầu tư bán lẻ rất mạnh mẽ vì giá đang tăng tốc để vượt qua hết kênh tăng dần này đến kênh tăng dần khác. nhóm cần can thiệp mạnh mẽ vào mã thông báo. Xu hướng có thể duy trì mức tăng đáng kinh ngạc. Khả năng vận chuyển hàng hóa đáng kinh ngạc của Murad đã đưa mức FOMO của nhà đầu tư bán lẻ đối với $SPX lên mức cao nhất.

Trong số 200 token hàng đầu, ngoại trừ 5 token được Murad đề xuất, tính thanh khoản chính còn lại của Memecoin là trên các sàn giao dịch. Trong chu kỳ này, xu hướng của Memecoin trên các sàn giao dịch cũng khác nhau. Dựa trên tỷ lệ thống trị thanh khoản và thời gian tồn tại của một hình thức, nó có thể cho biết liệu sau khi đột phá sẽ có hiệu suất giá mạnh hay không. So với Memecoin trên chuỗi, bên nào mạnh hơn?

Cụ thể, $Neiro và $TURBO đều có tỷ lệ thống trị rất cao và tính thanh khoản chính là trên Binance. Khi Binance có phần lớn chip, nó không cần phải hợp nhất và tích lũy tiền nữa và có thể ngay lập tức thúc đẩy thị trường.

BRETT, MEW và DOG là ba token còn lại có tỷ lệ thống trị cao và gần đây chúng đều đạt được những thay đổi hoặc đột phá về hình thái. BRETT đã đạt được bước đột phá trong kênh giảm dần 5 tháng và MEW đã đạt được bước đột phá trong kênh giảm dần 7 tháng. Tuy nhiên, do tính thanh khoản của họ không nằm trên các sàn giao dịch chính thống nên xu hướng sau bước đột phá không thể so sánh với xu hướng của Memecoin được liệt kê ở trên. . Được coi là mạnh mẽ. Sau khi DOG đột phá, nó đã duy trì kênh đi lên trong một tháng.

Do tính thanh khoản bị phân tán, một số mã thông báo đã không thể duy trì kênh đi lên sau khi vượt qua, điều này thật đáng tiếc. Ví dụ, pepe đã vượt qua giai đoạn hợp nhất 7 tháng và hiện đang giao dịch đi ngang trong 2 tuần. So với các điểm nóng khác như Memecoin, hiệu suất của nó không tốt lắm.

Ngoài ra, các Memecoin đạt được sự đột phá về giá bao gồm Wif, Bome, DOGS và DOGE. Trong số đó, Wif nằm trong kênh tăng dần 2 tuần và Bome là bước đột phá mới nhất trong số Memecoin do Binance dẫn đầu. Ngoài ra, DOGE và Bome cũng đã vượt qua giai đoạn hợp nhất 7 tháng. hai. DOGS vẫn nằm trong kênh giảm dần 3 tháng.

Ngoài ra, các Memecoin đạt được sự đột phá về giá bao gồm Wif, Bome, DOGS và DOGE. Trong số đó, Wif nằm trong kênh tăng dần 2 tuần và Bome là bước đột phá mới nhất trong số Memecoin do Binance dẫn đầu. Ngoài ra, DOGE và Bome cũng đã vượt qua giai đoạn hợp nhất 7 tháng. hai. DOGS vẫn nằm trong kênh giảm dần 3 tháng.

Các token còn lại giao dịch đi ngang trong 7 tháng nhưng chưa đạt được đột phá bao gồm SHIB, BONK và MEME. Càng có nhiều đột phá sai lầm thì khả năng mã thông báo không thể thoát ra khỏi thị trường độc lập của chính nó càng cao và cần phải dựa vào xu hướng của thị trường. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn cần chú ý đến giá dừng lỗ khi mua vào. phía bên phải. Mọi người đã duy trì xu hướng đi ngang trong 4 tháng và họ cũng cần chú ý đến vị thế mua khi giá bùng phát.

Cơn sốt Memecoin còn lâu mới kết thúc, nhưng altcoin không có nghĩa là vô giá trị và câu hỏi liệu việc tập trung vào các nguyên tắc cơ bản có thể mang lại lợi nhuận tương ứng trong chu kỳ này hay không vẫn chưa được giải quyết. Bài viết này giới thiệu cách xác minh những điểm chung trong quá trình phát triển Memecoin nóng từ dữ liệu trên chuỗi và hy vọng cung cấp cho mọi người một khả năng về xu hướng tương lai của Memecoin.

(Tất cả hình ảnh trong bài đều do chính tác giả tự chụp, vui lòng liên hệ tác giả nếu có nhu cầu sử dụng)

Giới thiệu về BlockBooster: BlockBooster là một quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 châu Á được hỗ trợ bởi OKX Ventures và các tổ chức hàng đầu khác, cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy cho các doanh nhân xuất sắc. Thông qua đầu tư chiến lược và ươm tạo chuyên sâu, chúng tôi kết nối các dự án Web3 với thế giới thực và giúp các dự án khởi nghiệp chất lượng cao phát triển.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết/blog này chỉ mang tính chất tham khảo và thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của BlockBooster. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp: (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số hoặc (iii) tư vấn về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Việc nắm giữ các tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, cực kỳ rủi ro, có biến động giá lớn và thậm chí có thể trở nên vô giá trị. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của chính bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​cố vấn pháp lý, thuế hoặc đầu tư nếu bạn có thắc mắc về tình huống cụ thể của mình. Thông tin được cung cấp ở đây (bao gồm dữ liệu thị trường và số liệu thống kê, nếu có) chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Sự cẩn trọng hợp lý đã được thực hiện khi chuẩn bị những dữ liệu và biểu đồ này, nhưng không thể chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót thực tế nào được thể hiện trong đó.