Được viết bởi: Ronin, crypto KOL
Biên soạn bởi: Felix, PANews
Crypto KOL Ronin đã chia sẻ bí quyết đầu tư thành công mà anh học được sau khi trở thành nhà phân tích đầu tư mạo hiểm. và tạo hướng dẫn về cách nghiên cứu tiền thay thế. Hướng dẫn này dựa trên 4 năm kinh nghiệm trong ngành của tác giả và các chiến lược thường áp dụng cho các công ty đầu tư mạo hiểm lớn. Người đọc có thể chỉ cần xem hướng dẫn từng bước này để xác định xem họ có nên đầu tư vào một loại tiền cụ thể hay không.
Mã thông báo khai thác
Sẽ không có đồng tiền nào đạt được mức tăng đáng kể nếu không có câu chuyện cường điệu, vì vậy bước đầu tiên là nghiên cứu câu chuyện đó.
1. Nghiên cứu truyện kể như thế nào?
Dưới đây là 2 trong số những công cụ hữu ích nhất:
- X
- cồn cát
Chỉ cần tìm kiếm "Những câu chuyện về tiền điện tử hàng đầu" trên nền tảng X hoặc truy cập nền tảng Dune Analytics để tìm trang tổng quan về các câu chuyện về tiền điện tử do Crypto Koryo vẽ. Nhập "tường thuật" vào thanh tìm kiếm.
2. Chọn mã thông báo
Chỉ cần truy cập vào đây:
- CoinMarketCap
- Coingecko
- DefiLlama
Chọn "Danh mục" để chọn mã thông báo trong mỗi câu chuyện.
Nghiên cứu mã thông báo
1. Phân tích sách trắng
- Phải biết dự án đang xây dựng cái gì (ít nhất là ở mức độ cơ bản)
- Chỉ cần tìm sách trắng của dự án bạn đã chọn (thường được tìm thấy trên trang web chính thức)
2. Xem thông tin cơ bản
Sự lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực nghiên cứu này là Defi Llama, ở đây chỉ cần tìm kiếm một dự án và xem các chỉ số sau:
- Xem thông tin, TVL chính xác và cập nhật
- Xem những gì đang mở khóa, áp lực bán có thể lớn đến mức nào, phân bổ là bao nhiêu và liệu chủ sở hữu có ý định giữ nó hay không
3. Đội ngũ và chuyên gia tư vấn
Ở đây chỉ có 2 bước:
- Truy cập LinkedIn và tìm hồ sơ
- Phân tích kinh nghiệm của từng nhân viên và các trường hợp đã đề cập trước đó
4. Quan hệ đối tác và hợp tác
Truy cập Twitter và tìm kiếm: "{project name} hợp tác/cộng tác/tương tác".
hoặc
Truy cập tài khoản Twitter của dự án và xem tất cả các hoạt động hợp tác.
Công nghệ nghiên cứu và phân tích trên chuỗi cũng như các trường hợp sử dụng mã thông báo
Truy cập Danh mục trên Coingecko và chọn mã thông báo trong câu chuyện bạn chọn:
- Token mới, ngày phát hành sớm nhất sẽ là sau tháng 5 năm 2022 (thị trường tăng giá cuối cùng)
- Xu hướng giá chung là tăng
- MCAP (vốn hóa thị trường) thấp (tiềm năng tăng giá cao)
- MCAP/FDV gần bằng 1 (mở khóa hoàn toàn)
- Token mới, ngày phát hành sớm nhất sẽ là sau tháng 5 năm 2022 (thị trường tăng giá cuối cùng)
- Xu hướng giá chung là tăng
- MCAP (vốn hóa thị trường) thấp (tiềm năng tăng giá cao)
- MCAP/FDV gần bằng 1 (mở khóa hoàn toàn)
Truy cập trang web của đồng xu, làm theo danh sách kiểm tra và tự hỏi mình những câu hỏi sau:
- Mã thông báo giải quyết được vấn đề gì?
- Các trường hợp sử dụng của mã thông báo có thể mở rộng sang thị trường lớn hơn không?
- Lộ trình có nêu chi tiết các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn không?
Sử dụng Defi Llama để xem liệu một đồng xu có tiếp tục tăng trong vòng 7 đến 30 ngày hay không:
- TVL
- Khối lượng giao dịch
- Stablecoin MCAP (tiền mới trên chuỗi)
Để xem trạng thái mở khóa trên Mở khóa mã thông báo/Sách trắng, vui lòng lưu ý:
- Các sự kiện mở khóa lớn hoặc "mở khóa một lần"
- FDV cao so với vốn hóa thị trường
Đừng chọn những token sẽ mở khóa nhiều trong 60-90 ngày.
Phát triển chiến lược
Điều quan trọng là phải trả lời ba câu hỏi sau:
- Tại sao?
- khi?
- Tôi nên mua nó ở mức giá nào?
Đây là cách để có được câu trả lời:
1. Kiểm tra mức độ phổ biến của mạng xã hội
Ba điểm phải được thông qua:
- Nhiều KOL, dự án, nhà đầu tư mạo hiểm đang quan tâm đến
- Bầu không khí mạnh mẽ trong cộng đồng
- Tiềm năng rất lớn để có được người dùng mới
2. Đánh giá đối thủ cạnh tranh
Chỉ cần phân tích (các dự án giống 90% với sản phẩm mà dự án mục tiêu xây dựng)
3. Kế hoạch mua hàng
- Nên sử dụng chiến lược "bậc thang" để mua mã thông báo (tức là mua bậc thang, vị trí trung bình)
- Hoặc đợi thị trường giảm mạnh rồi mua
Nhận biết cờ đỏ
Đây là bước quan trọng nhất vì trong tiền điện tử, khả năng tránh rủi ro là điều cuối cùng dẫn đến lợi nhuận.
Không lỗ = có lãi (quy tắc vàng)
Thực hiện đầu tư đa dạng
- Đầu tư vào 10-20 dự án khác nhau mà bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc có quan điểm riêng
- Tốt hơn nên đầu tư vào các câu chuyện và bài hát khác nhau
công cụ có giá trị
Phân tích trên chuỗi:
- Dune (để theo dõi tất cả các số liệu liên quan trong dự án và tường thuật)
- CryptoRank.io (Công cụ tổng hợp tin tức, tài trợ và mở khóa để tìm thông tin liên quan đầy đủ về các dự án)
- Nansen (theo dõi mã thông báo hợp đồng thông minh và nắm giữ VC, được sử dụng để theo dõi ví và kiểm tra tất cả các giao dịch mua liên quan từ ví)
- ApeSpace (Hơn 100 chỉ báo phân tích kỹ thuật, bao gồm xem bot cảnh báo giá, bot mua mã thông báo, v.v.)
- Bản đồ bong bóng (khảo sát người nắm giữ mã thông báo, tìm ví và khám phá các đồng tiền meme mới)
buôn bán:
- Etherdrops Bot: Công cụ theo dõi ví và hoạt động của chúng (degens, VC)
- Mest: Theo dõi tiền thông minh (giữ, mua)
- AlphaScan AI: Phân tích cảm xúc DeFi do AI điều khiển để xác định các đồng tiền giai đoạn đầu bị định giá thấp → Tìm mã thông báo thoái hóa mới và đầu cơ vào chúng
DeFi:
- DropsTab: Công cụ tổng hợp tiền điện tử để cung cấp dữ liệu tài chính, mở khóa mã thông báo, v.v.
- Blockpour: để nhận tất cả số liệu và số liệu thống kê có liên quan về dApp của bạn
- Số liệu mã thông báo: Sử dụng AI để dự đoán và xếp hạng chính xác các loại tiền điện tử khác nhau → Trợ giúp mua hàng thông minh
- DustSweeper: Ứng dụng làm sạch số dư token và đổi ETH, rút và xóa toàn bộ ETH từ nhiều ví
phân tích:
- Token Terminal: Theo dõi các khu vực thị trường (đặt cược thanh khoản, phái sinh)
- Arkham: Theo dõi hoạt động của ví và vị trí nhà tạo lập thị trường/VC
- Santiment: Khám phá các bài tường thuật và báo cáo sắp tới
- DappRadar: Khảo sát dữ liệu dapp và NFT trên ~55 chuỗi khối để tương tác với các dự án không cần mã thông báo và đủ điều kiện nhận đầu tư hàng không
khác:
- Web3 Antivirus: Tiện ích mở rộng để bảo vệ chống lừa đảo tiền điện tử và rút ví
- LunarCrush: Kết nối các thương hiệu, doanh nghiệp và người sáng tạo bằng mức độ tương tác xã hội có thể đo lường được và phần thưởng có thể kiểm chứng được
Tất cả bình luận