Ẩn sâu trong thị trường tiền điện tử luôn vận động không ngừng là một loại tài sản vô cùng quý giá nhưng lại bị bỏ qua từ lâu – dữ liệu giao dịch thời gian thực của từng cá nhân. Mỗi lệnh vào, mỗi lệnh cắt lỗ, mỗi điều chỉnh vị thế đều thể hiện phán đoán thực sự của nhà giao dịch trong một thị trường đầy biến động. Những hành động này không chỉ ghi lại kết quả lãi lỗ mà còn mô tả toàn diện quá trình ra quyết định của nhà giao dịch trong bối cảnh rủi ro, tâm lý và tính thanh khoản thay đổi.

Những dữ liệu này không chỉ mô tả đường cong giá trị tài sản, mà còn phản ánh một thực tế sâu sắc hơn—cấu trúc nhận thức và logic ứng phó vốn có trong chính hành vi giao dịch.

Tuy nhiên, thực tế lại rất phân mảnh. Dữ liệu hành vi quý giá này từ lâu đã bị phân tán và giới hạn trong các hệ thống giao dịch khác nhau. Cho dù trong hệ thống tài khoản của các sàn giao dịch tập trung hay trong hồ sơ hợp đồng của các giao thức trên chuỗi, nó đều tồn tại dưới dạng biệt lập và tĩnh. Các nhà giao dịch không thể hiểu đầy đủ các mô hình hành vi của chính họ, chứ chưa nói đến việc tạo ra phản hồi thông minh liên tục và lợi nhuận từ dữ liệu này. Trong thế giới Web3 đề cao chủ quyền và tính minh bạch, lớp dữ liệu hành vi hoạt động tích cực nhất lại thiếu các cơ chế nhận thức và đồng thuận thực sự.

Đồng thời, "quyền phán xét" trên thị trường lại tập trung cao độ: các chiến lược được đóng gói thành ý kiến, khả năng được đơn giản hóa thành khẩu hiệu, quá trình giao dịch thực tế không thể kiểm chứng, và khả năng thực sự không thể được quan sát liên tục. Những người tham gia thị trường có nhiều khả năng đoán vị thế của nhau hơn là đánh giá khả năng giao dịch thực tế.

Đã đến lúc thay đổi tất cả những điều đó. LinkLayerAI được tạo ra không phải để tạo ra các tín hiệu giao dịch mới, mà để xây dựng một con đường đồng thuận hoàn toàn mới: cho phép các tác nhân được xác minh trong các giao dịch thực tế và cho phép sự đồng thuận hình thành một cách tự nhiên trong quá trình thực thi minh bạch.

Chương 1: Mỏ vàng tiềm ẩn – Dữ liệu giao dịch thời gian thực của bạn

Hãy tưởng tượng rằng tất cả các giao dịch thực tế của bạn—cho dù là tài sản nắm giữ trên chuỗi từ các sàn giao dịch phi tập trung hay tài khoản hợp đồng từ các sàn giao dịch tập trung—không còn chỉ là những bản ghi lịch sử nằm rải rác trên các hệ thống khác nhau, mà được xem như một tài sản hành vi bền vững.

Những dữ liệu này không phải là trừu tượng: chúng thể hiện cách bạn đối phó với sự biến động, cách bạn quản lý rủi ro và cách bạn đưa ra lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn. Chúng là những dấu vết thực tế còn lại từ những cuộc chiến đấu liên tục của bạn trên thị trường.

Nhưng trước khi được khai mở, mỏ vàng vẫn nằm im lìm:

Dữ liệu rải rác và không thể tạo thành một bức tranh toàn diện.

Hành vi này mang tính tĩnh và không thể nhận được phản hồi liên tục.

Khả năng là tiềm ẩn và không thể được hiểu một cách có hệ thống.

Bước đầu tiên của LinkLayerAI không phải là "dự đoán thị trường", mà là khôi phục lại dòng dữ liệu này.

Người dùng kết nối với tài sản trên chuỗi thông qua ví DApp và ủy quyền các tài khoản ngoài chuỗi thông qua API chỉ đọc, giao phó các hoạt động giao dịch trực tiếp của họ cho một bên trung gian để phân tích và cung cấp dịch vụ. Trong quá trình này, dữ liệu không được bán hoặc đóng gói; thay vào đó, nó được sử dụng để phục vụ chủ sở hữu dữ liệu ban đầu. Đây là điểm khởi đầu của sự đồng thuận, nhưng nó vẫn là một giai đoạn riêng tư.

Chương Hai: Sự thức tỉnh của dữ liệu - Sự hình thành năng lực của tác nhân trí tuệ nhân tạo

Chỉ khi dữ liệu giao dịch thời gian thực liên tục được cung cấp thì hệ thống mới thực sự bắt đầu "học hỏi".

Quá trình học tập ở đây không chỉ đơn thuần là sự phù hợp với giá thị trường, cũng không phải là việc tối ưu hóa bằng cách kiểm tra lại một chiến lược duy nhất. Hệ thống học tập này sẽ học cấu trúc hành vi của con người trong môi trường thị trường thực tế:

Cách điều chỉnh vị thế trong giai đoạn biến động mạnh

Làm thế nào để thay đổi mức độ rủi ro sau những tổn thất liên tiếp?

Làm thế nào để phân bổ lại trọng số phán đoán khi đối mặt với những thay đổi về thanh khoản?

Hệ thống Agent, tập trung vào LLM (Mô hình sổ cái giới hạn), thực hiện mô hình hóa đa chiều các giao dịch trực tiếp trên chuỗi và ngoài chuỗi của người dùng, cung cấp cho người dùng khả năng diễn giải trạng thái, nhận diện rủi ro và phản hồi về hành vi. Nó không thay thế các quyết định của nhà giao dịch, mà giúp họ hiểu những gì họ đang làm, những gì họ đang trải nghiệm và xu hướng phát triển trong tương lai.

Trong giai đoạn này, Đặc vụ đã hoàn thành hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng:

Hệ thống Agent, tập trung vào LLM (Mô hình sổ cái giới hạn), thực hiện mô hình hóa đa chiều các giao dịch trực tiếp trên chuỗi và ngoài chuỗi của người dùng, cung cấp cho người dùng khả năng diễn giải trạng thái, nhận diện rủi ro và phản hồi về hành vi. Nó không thay thế các quyết định của nhà giao dịch, mà giúp họ hiểu những gì họ đang làm, những gì họ đang trải nghiệm và xu hướng phát triển trong tương lai.

Trong giai đoạn này, Đặc vụ đã hoàn thành hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng:

1. Đối với người dùng: Hệ thống Agent thể hiện khả năng phân tích và giá trị nhận thức của mình thông qua các dịch vụ liên tục và dễ nhận thấy.

2. Đối với chính Agent: Nó dần dần phát triển sự hiểu biết toàn diện về thị trường và các mô hình ra quyết định của con người thông qua lượng lớn dữ liệu giao dịch thực tế.

Lớp đồng thuận đầu tiên xuất hiện ở đây: sự đồng thuận về khả năng được rút ra từ việc sử dụng thực tế, chứ không phải sự đồng thuận về quan điểm.

Tuy nhiên, sự đồng thuận về các tác nhân này vẫn mang tính phân tán và riêng tư, chỉ tồn tại giữa "những người đã được phục vụ".

Chương 3: Tạo lập sự đồng thuận – Khi tác nhân trở thành một thực thể giao dịch có thể kiểm chứng

Khi các tác nhân được sử dụng trong thời gian dài để hiểu rõ tài sản thực sự của một cá nhân, chúng bắt đầu thể hiện những đặc điểm khác biệt so với các công cụ truyền thống.

Dù đánh giá tình hình trong những biến động ngắn hạn hay phân tích cấu trúc trong các chu kỳ trung và dài hạn, tác nhân này luôn thể hiện cách tiếp cận nhận thức và logic phán đoán ổn định. Nó không đưa ra kết luận dựa trên một sự kiện thị trường đơn lẻ, mà liên tục điều chỉnh sự hiểu biết của mình về rủi ro, nhịp điệu và sự không chắc chắn trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Tính ổn định này biến đổi tác nhân từ một công cụ phân tích đơn lẻ thành một đơn vị thông minh có thể được hiểu và dự đoán. Thông qua tương tác lâu dài với tác nhân, các nhà giao dịch không chỉ nhận được phản hồi về hành vi của chính họ mà còn bắt đầu hiểu được khả năng, phong cách phán đoán và xu hướng ra quyết định của tác nhân.

Sự đồng thuận ở cấp độ đầu tiên đã nảy sinh một cách tự nhiên ở đây.

Uy tín không đến từ quảng cáo hay những câu chuyện kể, mà đến từ sự xác thực trong thực tế: liệu người môi giới có thực sự hiểu rõ giao dịch và đưa ra những đánh giá có giá trị vào những thời điểm quan trọng hay không.

Khi sự đồng thuận này tiếp tục lan rộng trong số lượng lớn các nhà giao dịch thực tế, một vấn đề sâu sắc hơn nảy sinh:

Nếu một tác nhân đã chứng minh được khả năng hiểu hành vi giao dịch trong một thời gian dài hoạt động, liệu nó có thể vượt ra khỏi vai trò "người phiên dịch" và trở thành một phần của chính hành vi giao dịch đó hay không?

Trong khuôn khổ LinkLayerAI, bước này không phải là một bước nhảy vọt, mà là một sự mở rộng.

Người đại lý bắt đầu tham gia vào thị trường thực với một danh tính độc lập. Họ có địa chỉ ví riêng, thực hiện các giao dịch chiến lược trên các sàn giao dịch phi tập trung, và tất cả các hành động đều diễn ra trên chuỗi khối, có thể được xác minh trong thời gian thực và có lịch sử bất biến.

Kể từ thời điểm này trở đi, khả năng của một tác nhân không còn được đánh giá chỉ dựa trên phân tích và ngôn ngữ, mà được liên tục kiểm chứng thông qua việc thực thi trong thế giới thực.

Điều quan trọng không phải là kết quả của một giao dịch đơn lẻ, mà là liệu người thực hiện giao dịch có thể duy trì logic hành vi nhất quán, các phương pháp kiểm soát rủi ro và kỷ luật chiến lược trong một môi trường thị trường dài hạn, khó lường hay không. Ở đây không có lời giải thích dựa trên kinh nghiệm hay sự can thiệp của con người, chỉ có những dữ liệu thực tế do chính quá trình thực hiện để lại.

Chính trong quá trình này, tầng đồng thuận thứ hai bắt đầu hình thành.

Sự đồng thuận này không còn là trải nghiệm riêng tư của người dùng, mà là hành vi giao dịch dựa trên sự cởi mở, minh bạch và khả năng tạo ra liên tục. Bất kỳ ai cũng có thể quan sát quỹ đạo thực thi của tác nhân, hiểu đặc điểm chiến lược của nó, đánh giá tính ổn định và hình thành phán đoán của riêng mình dựa trên điều này.

Cốt lõi của sự đồng thuận cũng đã thay đổi: nó không còn là việc tin vào ý kiến, mà là việc nhận ra năng lực; nó không còn là việc tuân theo những câu chuyện được kể sẵn, mà là việc liên tục kiểm chứng sự thật.

Khi hành vi giao dịch của một tác nhân trở thành đối tượng công khai, có thể so sánh và thảo luận, nó tự nhiên đáp ứng các điều kiện để trở thành một chuẩn mực. Xung quanh tác nhân này, những người tham gia thị trường bắt đầu hình thành những kỳ vọng khác nhau về hiệu suất tương lai của nó dựa trên cùng một tập hợp dữ liệu; thị trường dự đoán tác nhân thực sự hình thành xung quanh các chiến lược có khả năng mở rộng vô hạn.

Ở đây, dự đoán không còn là trò chơi thông tin nữa, mà là trò chơi đồng thuận.

Dự đoán này không phải về hướng đi của thị trường, mà là liệu tác nhân này, vốn đã được kiểm chứng đầy đủ và liên tục được chứng minh hiệu quả trên thị trường thực tế, có thể duy trì được lợi thế tương đối của mình trong tương lai hay không.

Vì quy trình giao dịch của người môi giới hoàn toàn minh bạch, các quy tắc được công khai và việc thực hiện không bị gián đoạn, nên phán quyết này vốn dĩ có cơ sở công bằng. Không có sự thao túng ngầm hay độc quyền thông tin; tất cả những người tham gia đều đối mặt với cùng một thực tế luôn thay đổi.

Vì quy trình giao dịch của người môi giới hoàn toàn minh bạch, các quy tắc được công khai và việc thực hiện không bị gián đoạn, nên phán quyết này vốn dĩ có cơ sở công bằng. Không có sự thao túng ngầm hay độc quyền thông tin; tất cả những người tham gia đều đối mặt với cùng một thực tế luôn thay đổi.

Như vậy, con đường đạt được sự đồng thuận hoàn toàn đã khép lại:

Bắt đầu từ dữ liệu giao dịch thời gian thực của từng cá nhân, tiến đến quá trình học tập và phát triển năng lực lâu dài của tác nhân, rồi đến việc tác nhân được thị trường thử nghiệm như một thực thể giao dịch, cuối cùng phát triển thành một đánh giá công khai và một trò chơi xoay quanh khả năng của tác nhân.

Đây không phải là một cơ chế do con người tạo ra, mà là kết quả tự nhiên xuất phát từ hành vi giao dịch thực tế.

Kết luận | Tương tác giao dịch tối ưu giữa con người và các tác nhân

Đây không phải là sự đối lập giữa con người và máy móc, cũng không phải là câu chuyện về việc thuật toán thay thế con người, mà là sự phát triển tự nhiên của trí tuệ giao dịch trong bối cảnh Web3.

Trong quá trình này, con người không còn chỉ là những người thực thi tín hiệu thụ động, mà liên tục định hình và kiểm chứng khả năng của các tác nhân thông minh thông qua hành vi giao dịch thực tế; các tác nhân không còn chỉ là công cụ hay mô hình, mà học hỏi và phát triển trong thị trường thực tế và trải qua quá trình thử nghiệm dài hạn một cách minh bạch; thị trường trở thành người phán xét cuối cùng, liên tục định giá khả năng giao dịch của tác nhân thông qua dự đoán và lý thuyết trò chơi, hình thành một sự đồng thuận công khai và có thể kiểm chứng được.

Các giao dịch không còn chỉ diễn ra giữa con người và thị trường mà đã mở rộng thành cấu trúc tương tác ba chiều: con người → các tác nhân → thị trường.

Từ kinh nghiệm cá nhân đến thông tin tình báo có thể kiểm chứng; từ phán đoán cá nhân đến sự đồng thuận công chúng; từ giao dịch giữa con người đến thông tin tình báo giao dịch dựa trên tác nhân.

LinkLayerAI đang xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối con người, giao dịch và các tác nhân tại thời điểm then chốt của quá trình chuyển đổi này. Mục tiêu của nó không phải là dự đoán thị trường, mà là đảm bảo rằng thông tin giao dịch đáng tin cậy có thể được liên tục xác thực, đánh giá công khai và thống nhất tập thể.

Điều này đánh dấu giai đoạn tiếp theo của tương tác giao dịch Web3.