Dự án mạo hiểm có tầm nhìn xa: Dòng tiền mã hóa đang tăng mạnh, các quỹ truyền thống có thể vào RWA

Được viết bởi: Mike

A. Quan điểm thị trường

1. Thanh khoản vĩ mô

Thanh khoản tiền tệ được cải thiện. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang tuần này đã đưa ra một giọng điệu ôn hòa, với kế hoạch cắt giảm lãi suất ba lần trong năm và thị trường đã tăng cường đặt cược vào việc nới lỏng. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm tốc độ thắt chặt định lượng từ tháng 5 cho đến cuối tháng 2 năm sau. Khoảng thời gian này sẽ tương ứng với kỳ chia cổ tức lớn nhất trên thị trường đầu tư. Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm Chứng khoán Mỹ biến động ở mức cao và thị trường tiền điện tử phục hồi sau đợt điều chỉnh của chứng khoán Mỹ.

2. Điều kiện toàn thị trường

Top 100 cổ phiếu tăng vốn hóa thị trường:

Dòng chính xoay quanh hệ sinh thái AI, MEME và SOL. BTC đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh trong tuần này và các quỹ ETF phát hiện dòng vốn chảy ra ròng. Dòng chính của thị trường xoay quanh hệ sinh thái Meme và SOL. Chuỗi Solana tương tự như xu hướng thị trường ETH của ICO 2017, tiếp quản dòng tiền BTC từ các altcoin. Cơn sốt chó địa phương này là một bản xem trước nhỏ của sở thú chợ bò hiện tại.

1. BOME: BOOK OF MEME do nghệ sĩ Pepe Meme Darkfarm phát hành đã tăng 1.000 lần trong ba ngày và được niêm yết trên Binance, tạo ra sự bùng nổ về lượng đặt trước Meme trên chuỗi Solana. BOME có thể hiểu là một thư viện lưu trữ vĩnh viễn cho Meme và sẽ mở rộng thêm hàng loạt chức năng tạo Meme trên cơ sở của nó. Có nhiều con chó đi lạc hơn trên chuỗi Solana. Nếu Meme không thể tham gia các giải đấu lớn, nó sẽ dần chuyển sang chế độ PVP cắt giảm lẫn nhau.

2. JUP: Khối lượng giao dịch được hưởng lợi từ sự bùng nổ giao dịch tự nhiên trên chuỗi Solana. Jupiter là một công cụ tổng hợp giao dịch được xây dựng trên chuỗi Solana và tổng hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch. Thỏa thuận ra mắt các nền tảng khởi động và vườn ươm để mở rộng theo chiều ngang.

3. POLYX: Quỹ BlackRock đã ra mắt quỹ token hóa đầu tiên trên chuỗi ETH và có kế hoạch thực hiện RWA bất động sản. Polymesh là một chuỗi công khai được xây dựng trên Substrate. Nó được thiết kế đặc biệt cho các kịch bản ứng dụng mã thông báo chứng khoán. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với sự phản đối lớn về quy định từ các chính phủ trên thế giới và không thể tận dụng được những lợi thế của tính thanh khoản toàn cầu.

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

Chu kỳ BTC này có gì khác biệt? Khi halving đến gần, tác động của BTC mới được khai thác và đưa vào lưu thông ngày càng nhỏ hơn so với nhu cầu ngày càng tăng đối với ETF. Số lượng ETF được đưa ra khỏi thị trường gấp nhiều lần số lượng BTC được đúc mỗi ngày. Các công ty khai thác hiện mang khoảng 900 BTC ra thị trường mỗi ngày. Nó sẽ giảm xuống còn 450 BTC sau khi giảm một nửa, điều này trong các điều kiện thị trường trong quá khứ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm của BTC và đẩy giá lên cao.

Giá trị thị trường của stablecoin vẫn không thay đổi so với tháng trước và dòng vốn không cần kê đơn chảy vào chậm lại. Nguồn cung USDE ổn định nhanh chóng vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là do lợi suất đặt cược cao tới 60%.

Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ có màu đỏ tổng thể. Chỉ số hiện tại là 2,8, đang bước vào giai đoạn trung gian.

Các quỹ tổ chức tiếp tục chứng kiến dòng vốn vào ròng, với dòng vốn vào ròng hàng tuần đạt mức cao mới.

2) Thị trường kỳ hạn

Lãi suất tài trợ tương lai: Lãi suất trở lại mức bình thường trong tuần này. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là đỉnh cao ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy ngắn cao và đó là ngắn hạn đáy của thị trường.

2) Thị trường kỳ hạn

Lãi suất mở tương lai: Lãi suất mở BTC theo sau đợt điều chỉnh giá trong tuần này.

Tỷ lệ dài ngắn tương lai: 0,8, tâm lý thị trường là bình thường. Tâm lý của nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo trái ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và tầm quan trọng tham chiếu bị suy yếu.

Tỷ lệ dài ngắn tương lai: 1,2, tâm lý thị trường là bình thường. Tâm lý của nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo trái ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và tầm quan trọng tham chiếu bị suy yếu.

3) Giá thị trường giao ngay

BTC đã có một tuần đầy biến động, đạt mức cao mới chỉ để chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Tỷ lệ hợp đồng trở lại mức lành mạnh hơn khi số tiền đòn bẩy dư thừa được thanh lý. Trong lịch sử, thị trường giá lên đã trải qua trung bình 7 lần điều chỉnh lớn, tỷ lệ trung bình là 20-30%. Sau khi BTC trải qua đợt điều chỉnh lớn đầu tiên, tiền thường chảy từ BTC sang altcoin và các altcoin dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn trong tương lai.

3) Giá thị trường giao ngay

B. Dữ liệu thị trường

1. Tổng số tiền khóa của chuỗi công khai

2. Tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai

Tổng TVL trong tuần này là 94,5 tỷ USD, giảm tổng cộng 8,4 tỷ USD, tương đương 8,2%. Mức điều chỉnh của BTC trong tuần này là gần 20%, giữ thành công ở mức 60.000 và đà tăng của nó cũng tương đối mạnh. Tuần này, tất cả các chuỗi đại chúng chính thống TVL, ngoại trừ chuỗi SOLANA, đều giảm mạnh. Chuỗi công khai phổ biến nhất gần đây phải là chuỗi SOLANA, chuỗi này đã tăng 6% trong tuần qua và 85% trong tháng qua. Ngoài ra, hiệu suất của chuỗi ETH gần đây tương đối chậm chạp, chuỗi ETH giảm 14%, chuỗi POLYGON giảm 15% và chuỗi OP, chuỗi BLAST và chuỗi ARB đều giảm khoảng 9 %. Chuỗi BSC giảm 7% và chuỗi TRON giảm 8%.

3. Khối lượng khóa của từng giao thức chuỗi

1) Số tiền khóa ETH

2) Số tiền khóa BSC

3) Số lượng khóa đa giác

4) Số tiền khóa trọng tài

5) Số tiền khóa lạc quan

6) Số tiền khóa cơ bản

7) Trạng thái vị trí bị khóa của Solana

4. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT

1) Chỉ số NFT-500

2) Tình hình thị trường NFT

3) Thị phần giao dịch NFT

4) Phân tích người mua NFT

Giá sàn của các dự án blue-chip trên thị trường NFT tuần này có tăng giảm nhưng mức biến động không lớn. .BAYC giảm 4%, MAYC tăng 2%, CryptoPunks tăng 7%, Azuki tăng gần 3%, Pandora giảm 2% và Milady tăng 6%. Thị trường NF tiếp tục giảm trong tuần này và đã chạm mức thấp nhất trong năm qua. Tổng khối lượng giao dịch của thị trường NFT đã phục hồi nhẹ trong tuần này, nhưng số lượng người mua NFT lần đầu và số lượng người mua lặp lại vẫn không được cải thiện. Với sự xuất hiện của thị trường tăng trưởng, sự suy thoái của thị trường NFT vẫn tiếp tục.

5. Tình hình tài chính mới nhất của dự án

6. Động lực sau đầu tư

1) Quốc gia không gian — GameFi

Trò chơi MMORPG Web3 có chủ đề không gian Space Nation đã phát hành đoạn giới thiệu cho trò chơi blockchain "Space Nation Online". Trò chơi sẽ bao gồm bốn phe phái chính, được hỗ trợ bởi công cụ Unity và có PvE (người chơi đấu với môi trường) và PvP (người chơi đấu với nhau). chức năng của người chơi).

Space Nation Online dự kiến sẽ ra mắt phiên bản beta kín trên PC vào ngày 1 tháng 4 năm nay, sau đó ra mắt thử nghiệm trên PC vào cuối mùa hè này và dự kiến phát hành toàn cầu cho PC và thiết bị di động vào mùa thu này.

"Space Nation Online" trước đây đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch thực hiện một loạt các phát triển trong năm tới, bao gồm củng cố vũ trụ AI+Web3, xác định lại kết nối giữa người chơi và MMO, sử dụng AI để tạo các câu chuyện được cá nhân hóa và cung cấp cho người chơi những một trải nghiệm tương tác phong phú.

2) Người bảo vệ nút - Cơ sở hạ tầng

SNode Guardians v1 sắp ra mắt và cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh có kinh nghiệm trải nghiệm gamification toàn diện để giúp họ thành thạo Solidity và Zero Knowledge DSL.

Node Guardians đã hợp tác chặt chẽ với các L2 như Starknet, Aztec, Optimism và Arbitrum, đồng thời đã giúp hàng trăm nhà phát triển cải thiện kỹ năng phát triển của họ.

3) Ether.fi — Giao thức đặt cược thanh khoản không giam giữ

ETHFI đã phát triển các yêu cầu airdrop và được liệt kê trên Binance. Theo mô hình kinh tế mã thông báo ether.fi được tiết lộ, tổng nguồn cung mã thông báo ether.fi ETHFI là 1 tỷ và nguồn cung lưu hành là 115,2 triệu. 2% phân bổ mã thông báo sẽ được sử dụng cho Binance Launchpool và 11% sẽ được sử dụng , 32,5% được phân bổ cho các nhà đầu tư và cố vấn airdrop, 23,26% được phân bổ cho nhóm, 1% được phân bổ cho Hiệp hội Giao thức, 27,24% được phân bổ cho Kho bạc DAO và 3% được sử dụng để cung cấp thanh khoản.