Chào mọi người! Trong bài viết này, tôi xem xét kỹ hơn hiện trạng của các giao thức giao dịch quyền chọn hàng đầu trên DeFi.

Bạn mới sử dụng các tùy chọn DeFi? Hãy xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này để biết mọi thứ bạn cần biết về các tùy chọn DeFi.

Điểm nổi bật

Bộ dữ liệu

Đối với phân tích này, tôi đã sử dụng dữ liệu từ DefiLlama và Token Terminal trên 30 nền tảng giao dịch quyền chọn tài chính phi tập trung (DeFi) lớn nhất tính theo tổng giá trị bị khóa (TVL). Vì vẫn còn tương đối ít nền tảng như vậy nói chung và số lượng người dùng cũng rất thấp trong một số trường hợp nên bộ dữ liệu chưa hoàn thiện một phần. Tuy nhiên, chúng đã đủ cho phạm vi phân tích này.

Khi điều này đã được giải quyết, chúng ta hãy xem dữ liệu cho chúng ta biết điều gì!

Giao thức tùy chọn DeFi theo tổng giá trị bị khóa

Giao dịch tùy chọn DeFi đang ở giai đoạn đầu. Điều này trở nên rõ ràng khi nhìn vào số liệu tổng giá trị bị khóa (TVL).

Tổng cộng có bốn giao thức có TVL hơn 10 triệu USD. Phần lớn nằm trong khoảng từ tiền triệu trở xuống. Để so sánh: trong số 10 giao thức DeFi hàng đầu hiện tại, không có giao thức nào có TVL dưới 2 triệu đô la.

Blockchain được sử dụng nhiều nhất

Trong số 30 nền tảng giao dịch quyền chọn hàng đầu, Ethereum là mạng blockchain được sử dụng nhiều nhất, tiếp theo là BNB, Arbitrum và Polygon.

Trung bình, các giao thức tùy chọn DeFi sử dụng nhiều hơn 2 blockchain khác nhau. Các giao thức có nhiều blockchain hơn cũng có TVL trung bình cao hơn.

17 giao thức được khởi chạy trên nhiều chuỗi. Tuy nhiên, không có mối quan hệ nào giữa số lượng chuỗi được khởi chạy và TVL của giao thức.

Các mốc thời gian của các giao thức đã chọn

Trong bối cảnh này, thật thú vị khi xem TVL của một số dự án đã phát triển như thế nào trong 18 tháng qua.

Hai điều trở nên rõ ràng ở đây:

Xu hướng về số lượng người dùng không hoàn toàn rõ ràng. Thật không may, dữ liệu về điều này chỉ có sẵn cho một số dự án lớn hơn và một số trong số chúng chỉ có sẵn trong vài tháng qua.

Tuy nhiên, các kết luận sau đây có thể được rút ra:

Hiệu suất giá token

Biểu đồ bên dưới cho thấy sự phát triển giá của các token Lyra, Hegic, Permia và Buffer trong cùng thời kỳ.

Cả bốn giao thức đều có mức tăng giá đáng kể từ khoảng giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, không giống như các giao thức vốn hóa lớn như Bitcoin và Ethereum, chúng hầu như không thể duy trì mức tăng giá này trong những tuần tiếp theo.

Điều này cho thấy một hành vi điển hình của các altcoin. Do đó, có thể kỳ vọng rằng giá sẽ tăng cùng với TVL và số lượng người dùng khi chu kỳ tăng giá hiện tại tiếp tục.

Số liệu thống kê an ninh đáng lo ngại

Một phần cơ bản của giao dịch quyền chọn là sự an toàn cho tiền của người dùng. Các rủi ro tiềm ẩn trong tiền điện tử rất đa dạng, nhưng trong trường hợp của nền tảng DeFi, đặc biệt là các hợp đồng thông minh bị lỗi là một điểm yếu.

Trong số 15 giao thức tùy chọn DeFi hàng đầu có TVL hơn 1 triệu đô la, tôi đã kiểm tra chéo điểm bảo mật trên Certik, DEFISafety và cer.live. Kết quả là hỗn hợp.

Chỉ Giao thức Lyra, Opyn và Deri có số điểm trên 80. Premia có xếp hạng không nhất quán trên cả 3 trang web. Phần còn lại có xếp hạng thấp hoặc không tìm thấy thông tin.

Tóm tắt

Vậy có thể nói gì về trạng thái hiện tại của các giao thức tùy chọn DeFi? Ngay cả khi phân khúc thị trường tiền điện tử này vẫn còn tương đối nhỏ, một số giao thức đã tự thiết lập và cho thấy xu hướng đầy hứa hẹn trong vài tháng qua. Dự kiến sẽ có nhiều tiền hơn đổ vào các nền tảng này khi thị trường tăng giá hiện tại tiến triển.

Tuy nhiên, người dùng và nhà đầu tư chắc chắn nên xem xét các vấn đề bảo mật phổ biến đối với tiền điện tử và tự nghiên cứu trước khi quyết định chọn một giao thức.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Nó KHÔNG nên được sử dụng như một lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Các mã thông báo được chọn ngẫu nhiên để làm ví dụ.

Đọc thêm: https://medium.com/tastycrypto/30-defi-options-protocols-the-current-status-b646c52acc9