Cointime

Download App
iOS & Android

Tại sao dữ liệu hàng ngày của ETF đáng được chú ý và nó có liên quan gì đến thị trường?

Validated Media

Tiêu đề ban đầu: "Tại sao dữ liệu hàng ngày của ETF đáng được chú ý và nó có liên quan gì đến thị trường?" 》Tác giả gốc: jk, Odaily Planet Daily

Gần đây, hoạt động của thị trường Bitcoin ETF đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các nhà đầu tư. Nhiều sản phẩm như IBIT của BlackRock, GBTC của Grayscale Bitcoin Trust, FBTC của Fidelity và ARKB của Ark Invest/21 Shares, v.v., tất cả đều thể hiện đầy đủ các đặc điểm biến động trên sàn giao dịch. Khi Bitcoin tiếp tục tăng và thị trường tiền điện tử bước vào thị trường tăng trưởng, dữ liệu khối lượng giao dịch của các quỹ ETF Bitcoin lớn đã trở thành phong vũ biểu về tâm lý thị trường.

Odaily Planet Daily đã liên tục theo dõi dữ liệu liên quan của Bitcoin ETF giao ngay. Có thể thấy rằng khi giá Bitcoin tiếp tục tăng, các quỹ ETF đã chứng kiến ​​một dòng tiền lớn đổ vào trong những ngày gần đây và động lực đó đã làm lu mờ hoàn toàn dòng tiền ra ròng của GBTC. Đồng thời, khi sự nhiệt tình mua tăng lên, lượng Bitcoin nắm giữ của các công ty quản lý lớn cũng tăng lên hoàn toàn. James Butterfill, giám đốc nghiên cứu tại CoinShares, cho biết dòng vốn vào ròng của các quỹ ETF/ETP tài sản kỹ thuật số tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay đã vượt quá 12 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục lịch sử về dòng vốn vào ròng là 10,6 tỷ USD trong cả năm 2021. Tuy nhiên, chỉ một phần tư năm nay đã trôi qua.

Đồng thời, dữ liệu liên quan đến Bitcoin ETF đã đạt đến một số mức cao mới: lượng nắm giữ BlackRock Spot Bitcoin ETF (IBIT) đạt 223.645,98255 BTC (hơn 1% nguồn cung tối đa theo lý thuyết là 21 triệu Bitcoin) và giá trị thị trường của nó vượt quá 16 tỷ Đô la Mỹ, mức cao mới: vào ngày 12 tháng 3, giờ địa phương tại Hoa Kỳ, tổng dòng tiền ròng của Bitcoin ETF giao ngay là 1,05 tỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục dòng tiền ròng trong một ngày kể từ ngày giao dịch đầu tiên của ETF. với điểm cao thứ hai (tháng 2 Dòng vốn ròng trong một ngày vào ngày 28 là 673 triệu USD), tăng khoảng 56%; tổng giá trị thị trường của Bitcoin ETF (bao gồm cả ETF giao ngay và tương lai) là 60,143 tỷ USD và quy mô quản lý tổng tài sản (AUM) là 55,374 tỷ USD.

Tổng quan về dữ liệu

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin ETF, nguồn: The Block

Biểu đồ bao gồm toàn bộ khối lượng giao dịch trong tháng của quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới được phê duyệt. Có thể thấy, kể từ cuối tháng 2, trước khi Bitcoin tăng vọt từ mức giá khoảng 50.000 USD, khối lượng giao dịch hàng ngày đã bắt đầu tăng cao, trong đó IBIT của BlackRock là cao nhất (phần màu xanh lam của hình), GBTC đứng thứ hai (phần màu xanh lá cây). Người ta ước tính rằng hầu hết các nhà đầu tư đều có lãi và bán ra, bởi vì các nhà đầu tư quan tâm đến phí quản lý có thể đã rời khỏi thị trường khi nó được phê duyệt lần đầu. FBTC của Fidelity đứng thứ ba.

Thị phần ETF Bitcoin giao ngay, nguồn: The Block

Về mặt thị phần, nó cũng phù hợp với những gì chúng ta thấy từ khối lượng giao dịch: có sự sụt giảm rõ ràng bắt đầu từ giữa tháng 2, trong đó cổ phiếu HODL của VanEck tăng dần; nhưng kể từ đó, nó đã phục hồi trở lại vị trí số 1 của IBIT 1. GBTC đứng thứ hai, FBTC đứng thứ ba, theo sát là những người chơi nhỏ như Ark, và sau thị trường tăng trưởng, cổ phiếu IBIT của BlackRock cũng tăng đáng kể, tăng từ khoảng 33% trước đây lên 45% hiện nay.

Tổng hợp lại, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng tích lũy là 11,8288 tỷ USD kể từ khi ra mắt. TRONG:

-Dòng vốn ròng tích lũy của IBIT là 12,0278 tỷ USD;

-Dòng tiền ròng tích lũy của FBTC là 6,7033 tỷ USD;

-Dòng vốn ròng tích lũy củaBITB là 1,4313 tỷ USD;

- Dòng vốn ròng tích lũy của ARKB là 1,9705 tỷ USD;

-GBTC có dòng tiền ròng tích lũy là 11,4026 tỷ USD.

Từ dữ liệu này, có thể thấy rằng động lực của dòng vốn vào ròng đã bao trùm rõ ràng dòng vốn ra ròng từ Grayscale khi ETF được phê duyệt lần đầu tiên. Chỉ riêng dòng vốn vào ròng của IBIT đã có thể bao trùm dữ liệu dòng tiền ra của GBTC. Theo dữ liệu giao thông hàng ngày, nó như sau:

Tổng dữ liệu dòng tiền ròng bitcoin, nguồn: The Block

Có thể thấy rằng trong dữ liệu dòng tiền vào ròng một ngày trong tháng qua, chỉ có một vài ngày ở trạng thái dòng tiền ròng và biên độ nhỏ. Vào những thời điểm khác, toàn bộ thị trường đang trong tình trạng dòng tiền vào ròng, về cơ bản, rất ít người đặt ra vấn đề liệu GBTC có bị bán tháo đáng kể và ảnh hưởng đến giá hay không.

Theo thống kê từ nhà phân tích trực tuyến Ember, tổng số BTC nắm giữ của 10 quỹ ETF giao ngay BTC hiện vượt quá 800.000, chiếm 3,8% tổng số BTC. Tỷ lệ của Grayscale (GBTC) trong 10 quỹ ETF giao ngay BTC đã giảm xuống dưới 50% và lượng BTC nắm giữ đã giảm xuống dưới 400.000. Grayscale (GBTC) ngày càng có ít ảnh hưởng hơn trên thị trường. Lượng BTC nắm giữ của BlackRock (IBIT) và Fidelity (FBTC) đã đạt 320.000 (23,1 tỷ USD), sắp vượt qua Grayscale (GBTC).

Thứ hai, hiện tại có hai lý thuyết trên thị trường liên quan đến mối quan hệ giữa ETF giao ngay Bitcoin và giá giao ngay Bitcoin: dòng vốn ETF đổ vào đã đẩy giá Bitcoin tăng hay là giá Bitcoin tăng do các lý do khác thúc đẩy nó tăng lên. giá ETFs?Tiền chảy vào? Cả hai rõ ràng bổ sung cho nhau, nhưng rõ ràng vẫn chưa có kết luận nào cho câu hỏi này, tương tự như cái nào có trước, con gà hay quả trứng. Xét về mặt thời gian, giá Bitcoin bắt đầu tăng và khối lượng giao dịch bắt đầu tăng vào ngày 26 tháng 2, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, sự khác biệt là rất nhỏ và rất khó để đưa ra kết luận vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng của dữ liệu ETF chậm lại trong thị trường giá lên, điều đó có thể có nghĩa là sự nhiệt tình đầu tư của các nhà đầu tư bị thu hút bởi thị trường giá lên hiện tại đã bị tiêu hao quá mức hoặc có thể cho thấy mức cao định kỳ.

Nhìn vào xu hướng khối lượng giao dịch hiện tại của Bitcoin ETF, chúng ta có thể thấy được những thay đổi tinh tế trong niềm tin của nhà đầu tư và sự nhiệt tình của thị trường từ những biến động của nhiều dữ liệu khác nhau. Mặc dù hoạt động thị trường trong tương lai đầy bất ổn nhưng bằng cách theo dõi chặt chẽ những dữ liệu quan trọng này, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể hiểu rõ hơn về bối cảnh thị trường và nắm bắt các cơ hội đầu tư. Hiệu suất của Bitcoin ETF sẽ tiếp tục là trọng tâm quan sát hàng ngày của Odaily Planet.

ETF
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Binance Alpha công bố loạt dự án đầu tiên: KOMA, Cheems, APX, ai16z và AIXBT

    Theo tin tức chính thức, Binance Alpha đã công bố loạt dự án đầu tiên, cụ thể là: KOMA, Cheems, APX, ai16z và AIXBT.

  • Binance Alpha công bố loạt dự án đầu tiên: KOMA, Cheems, APX, ai16z và AIXBT

    Theo tin tức chính thức, Binance Alpha đã công bố loạt dự án đầu tiên, cụ thể là: KOMA, Cheems, APX, ai16z và AIXBT.

  • Kinto: Hãy cảnh giác với các email lừa đảo giả vờ là email chính thức

    Kinto đã đưa ra lời nhắc trên nền tảng X rằng gần đây người dùng đã nhận được email lừa đảo được ngụy trang thành Kinto. Kinto xác nhận rằng những email này không được gửi bởi nó và không nên nhấp vào các liên kết có trong email. Ngoài ra, Kinto tuyên bố rằng không có hộp thư nào của người dùng bị rò rỉ và một số hộp thư nhận email không được liên kết với tài khoản Kinto.

  • Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông Hui Ching-yu đã chuyển sang lần đọc thứ hai về Dự luật Stablecoin

    Theo thông cáo báo chí của chính phủ Hồng Kông, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông, Hui Ching-yu, đã chuyển buổi đọc thứ hai về "Dự luật tiền tệ ổn định" tại cuộc họp Hội đồng Lập pháp hôm nay và hy vọng sẽ sớm thông qua nó. càng tốt. Các điểm chính của hệ thống quản lý bao gồm ba mục sau: (1) Người được cấp phép phải duy trì cơ chế ổn định dự trữ mạnh mẽ để đảm bảo rằng tài sản dự trữ stablecoin bao gồm các tài sản chất lượng cao và có tính thanh khoản cao và tổng giá trị ít nhất là bằng với loại tiền hợp pháp đang lưu hành ở mọi thời điểm, mệnh giá Stablecoin, được tách biệt hợp lý và (2) Người nắm giữ đồng tiền ổn định phải có quyền mua lại các đồng tiền ổn định từ nhà phát hành theo mệnh giá và các yêu cầu mua lại phải được xử lý mà không tính phí vô lý và trong thời gian hợp lý; được quy định, quản lý rủi ro, quy định công bố thông tin và kiểm toán cũng như các yêu cầu phù hợp về ứng viên.

  • Unichain và The Graph: mở ra kỷ nguyên mới của các nhà phát triển DeFi

    Unichain là một blockchain 2 lớp mới được Uniswap xây dựng trên OP Stack nhằm mục đích cách mạng hóa DeFi với tốc độ giao dịch gần như ngay lập tức và mức phí thấp hơn. Là một chuỗi ứng dụng được thiết kế đặc biệt cho DeFi, nó được tích hợp sâu với hệ sinh thái của Uniswap và cung cấp khả năng tương tác xuyên chuỗi liền mạch thông qua tiêu chuẩn ERC-7683. Với sự tích hợp của The Graph ngay từ đầu, các nhà phát triển có thể truy cập ngay vào dữ liệu blockchain quan trọng, giúp xây dựng các ứng dụng DeFi hiệu suất cao dễ dàng hơn.

  • Công ty khởi nghiệp/nhà phát triển/đại lý AI đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 56 triệu đô la với mức định giá 500 triệu đô la, dẫn đầu bởi Index Ventures và CapitalG

    Theo tin tức ngày 18 tháng 12, nền tảng /dev/agent của hệ điều hành đại lý AI, do cựu CTO của Stripe David Singleton thành lập, đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 56 triệu USD với mức định giá 500 triệu USD. Vòng này được dẫn dắt bởi Index Ventures và CapitalG, với sự tham gia của Conviction Capital. Một số nhà lãnh đạo công nghệ nổi bật cũng tham gia vào vòng này, bao gồm đồng sáng lập OpenAI Andrej Karpathy, Giám đốc điều hành AI của Scale AI Alexandr Wang, Giám đốc điều hành Palo Alto Networks Nikesh Arora và người sáng lập Android Andy Rubin. Theo báo cáo, tầm nhìn của /dev/agents là xây dựng một hệ điều hành Android trong kỷ nguyên AI, cung cấp các giao diện và giao thức được tối ưu hóa đặc biệt, đồng thời thiết lập các mẫu giao diện người dùng và mô hình dữ liệu người dùng mới.

  • Tài khoản Anthropic X đã bị hack và đã được khôi phục và không có thiệt hại hệ thống nào được xác nhận.

    Tài khoản X chính thức của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic đã bị đánh cắp vào sáng nay và một địa chỉ hợp đồng mã thông báo không xác định đã được đăng. Dòng tweet hiện đã bị xóa. Anthropic cho biết họ đã xác định được nguyên nhân cốt lõi của các bài đăng trái phép từ tài khoản và xác nhận rằng không có hệ thống hoặc dịch vụ nào của Anthropic bị xâm phạm hoặc liên quan đến vụ việc.

  • ZachXBT: Vụ rò rỉ tài khoản nền tảng X có thể liên quan đến việc thiếu biện pháp bảo mật 2FA

    Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã đăng: “Gần đây có rất nhiều tài khoản bị xâm phạm trên nền tảng X, tôi nghi ngờ rằng không có tài khoản nào trong số này đang sử dụng khóa bảo mật hoặc quy trình xác thực cho 2FA”.

  • Nigeria đột kích ổ lừa đảo mã hóa, bắt giữ gần 800 nghi phạm, trong đó có công dân nhiều nước

    Theo Reuters, Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) đã đột kích một trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Lagos vào ngày 10 tháng 12 và bắt giữ 792 nghi phạm, bao gồm 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines. Nhóm này chủ yếu nhắm mục tiêu vào người dùng Bắc Mỹ và Châu Âu bằng các trò lừa đảo và một khi nạn nhân mắc bẫy, họ buộc phải chuyển tiền cho các chương trình tiền điện tử giả mạo và các dự án không tồn tại khác.

  • ZachXBT: Kẻ tấn công LastPass đã đánh cắp khoảng 5,36 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ hơn 40 địa chỉ

    Vào ngày 17 tháng 12, nhà phân tích ZachXBT trên chuỗi đã tiết lộ rằng những kẻ tấn công LastPass đã thực hiện các cuộc tấn công vào hơn 40 địa chỉ nạn nhân và đánh cắp tổng cộng khoảng 5,36 triệu đô la tài sản tiền điện tử. Sau đó, kẻ tấn công đã chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành ETH và chuyển chuỗi chéo tài sản từ mạng Ethereum sang mạng Bitcoin thông qua nhiều sàn giao dịch tức thời (Instant Exchange) nhằm che giấu dòng tiền.