Các ETF tiền điện tử đang đẩy nhanh quá trình thâm nhập vào thế giới tài chính chính thống. Bên cạnh sự gia tăng của các ứng dụng cho ETF altcoin, lượng nắm giữ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum của các tổ chức cũng tăng vọt.

Theo The Block và Cryptoslate, tính đến quý 4 năm 2024, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với ETF Ethereum giao ngay đã tăng đáng kể, với lượng nắm giữ của các tổ chức đối với ETF Ethereum tăng từ 4,8% lên 14,5%; đồng thời, các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 25,4% tài sản được quản lý (AUM) của ETF Bitcoin giao ngay, tổng cộng là 26,8 tỷ đô la Mỹ. Lượng nắm giữ của các tổ chức này đã tăng 113% từ quý 3 đến quý 4 năm 2024 và tổng tài sản được quản lý tăng 69% lên 78,8 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt khi ngày càng nhiều quốc gia/công ty có chủ quyền bắt đầu đưa Bitcoin vào dự trữ chiến lược của họ và kỳ vọng vào tài sản thế chấp ETF Ethereum tiếp tục tăng, quy mô thị trường của các ETF này sẽ còn mở rộng hơn nữa.

Trong bài viết này, PANews tóm tắt lượng nắm giữ ETF Bitcoin/Ethereum giao ngay của 15 tổ chức vào năm 2024, bao gồm các tổ chức đầu tư, quỹ đầu cơ, ngân hàng và quỹ hưu trí. Tổng số cổ phần nắm giữ của các tổ chức này có giá trị hơn 13,98 tỷ đô la Mỹ, trong đó Goldman Sachs, Millennium, SIG và Brevan Howard đều nắm giữ hàng tỷ đô la. So với lượng nắm giữ Bitcoin spot ETF của các tổ chức chính thống trong nhiều quý của năm 2024 trước đây do PANews thống kê, sức mạnh phân bổ của các tổ chức này đã tăng đáng kể. Theo quan điểm về chiến lược nắm giữ, mỗi công ty có kỳ vọng thị trường và định hướng phân bổ tài sản khác nhau. Nhiều tổ chức đã tăng lượng nắm giữ trên diện rộng vào quý 4 năm 2024, đặc biệt là IBIT của BlackRock, thu hút được nhiều tiền nhất. Về mặt cấu trúc nắm giữ, hầu hết các tổ chức chủ yếu tập trung vào các sản phẩm ETF giao ngay Bitcoin. Tuy nhiên, bắt đầu từ Q4, nhiều tổ chức đã tăng đầu tư vào các ETF Ethereum, chủ yếu là ETHA của BlackRock, FETH của Fidelity và Mini Trust ETH của Grayscale.

Goldman Sachs: IBIT nắm giữ tới 83%, Grayscale ETF đã giảm đáng kể

Tính đến quý 4 năm 2024, Goldman Sachs nắm giữ gần 2,34 tỷ đô la trong các ETF giao dịch Bitcoin giao ngay, trong đó IBIT chiếm 83,7% và phần còn lại là FBTC và GBTC. So với các quý trước, Goldman Sachs đã tăng lượng nắm giữ IBIT và FBTC, đồng thời giảm và thanh lý GBTC, BTCO, BITB, ARKB và BTCW.

Đồng thời, Goldman Sachs cũng nắm giữ hơn 470 triệu đô la trong các ETF giao ngay Ethereum, nhưng Ethereum Mini Trust ETH của Grayscale đã giảm đáng kể trong quý 3, trong khi ETHA của BlackRock và FETH của Fidelity lại tăng đáng kể.

Thiên niên kỷ: Tổng giá trị nắm giữ vượt quá 2,8 tỷ đô la Mỹ, IBIT và FBTC phổ biến hơn

Millennium là một trong những công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới. Tính đến quý 4 năm 2024, Millennium nắm giữ gần 2,62 tỷ đô la trong các ETF giao ngay Bitcoin, trong đó IBIT và FBTC chiếm lần lượt 60,5% và 26,5%, phần còn lại là BITB, ARKB, GBTC và BTCO. So với quý 3, lượng nắm giữ của Millennium tăng nhiều nhất ở GBTC, IBIT và BITB, đồng thời giảm lượng nắm giữ ở FBTC và BTC của Grayscale.

Xét về số lượng nắm giữ Ethereum ETF giao ngay, Millennium nắm giữ hơn 180 triệu đô la, bao gồm ETHA, ETH, FETH và ETHW. Trong số đó, ETH của Grayscale đã bị Millennium cắt giảm lượng nắm giữ trên diện rộng trong quý 4, trong khi lượng nắm giữ của ETHA tăng 156%.

SIG: IBIT trở thành công ty nắm giữ lớn nhất và giảm đáng kể lượng nắm giữ Ethereum ETF

Susquehanna International Group (SIG) là một công ty giao dịch định lượng toàn cầu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, SIC nắm giữ hơn 1,89 tỷ đô la ETF giao ngay Bitcoin, bao gồm IBIT, GBTC, FBTC và BITO. Trong số đó, IBIT có mức tăng nắm giữ lớn nhất trong quý IV, với giá trị đầu tư hơn 1,42 tỷ đô la Mỹ, chiếm 75,1% tổng quy mô. Đồng thời, SIG cũng nắm giữ khoảng 11,36 triệu đô la trong các ETF giao ngay Ethereum, bao gồm ETHA, FETH, ETHV và ETH, nhưng lượng nắm giữ các sản phẩm này đều giảm hai chữ số so với quý trước.

Brevan Howard: Hơn 1,4 tỷ đô la được đầu tư vào BlackRock ETF

Brevan Howard là một trong những quỹ đầu cơ vĩ mô lớn nhất thế giới, quản lý 40 tỷ đô la. Tính đến quý 4 năm 2024, Brevan Howard đã bổ sung hơn 1,38 tỷ đô la IBIT trong quý này, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất. Đồng thời, Brevan Howard cũng đã tăng lượng ETHA nắm giữ của mình thêm khoảng 94,15 triệu đô la trong quý 4.

Capula Investment Management: Quy mô nắm giữ của công ty đang tiến tới 940 triệu đô la và tiếp tục tăng nắm giữ tại IBIT và FBTC

Capula Investment Management là một trong những công ty quản lý quỹ đầu cơ lớn nhất châu Âu. Tính đến quý 4 năm 2024, Capula Investment Management nắm giữ gần 940 triệu đô la Mỹ giá trị IBIT và FBTC và tổ chức này bắt đầu tăng lượng nắm giữ kể từ quý 2.

Schonfeld Strategic Advisors: Khoản nắm giữ vượt quá 900 triệu đô la, với các ETF Ethereum mới được thêm vào trong quý 4

Schonfeld Strategic Advisors là một quỹ đầu cơ quản lý 13 tỷ đô la tài sản. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Schonfeld Strategic Advisors nắm giữ 850 triệu đô la giá trị ETF giao ngay Bitcoin, chủ yếu là FBTC, IBIT và BITB, tất cả đều tăng ở các mức độ khác nhau trong quý 4. Đồng thời, Schonfeld Strategic Advisors cũng đã đầu tư thêm khoảng 75,28 triệu đô la ETHA và FETH vào quý 4.

Đầu tư đối xứng: Lượng cổ phiếu nắm giữ của IBIT tăng gấp 36 lần trong quý

Symmetry Investment là một công ty quản lý quỹ có chiến lược phòng ngừa rủi ro vĩ mô. Tính đến quý 4 năm 2024, Symmetry Investment nắm giữ 670 triệu đô la IBIT, tăng hơn 36 lần so với lượng nắm giữ của quý trước.

Avenir Capital: Lượng nắm giữ IBIT chiếm tới 99% và lượng nắm giữ FBTC đã giảm đáng kể

Avenir Capital là một công ty quản lý tài sản gia đình do nhà sáng lập Huobi Li Lin điều hành. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Avenir Capital nắm giữ khoảng 600 triệu đô la BlackRock IBIT và Fidelity FBTC, trong đó IBIT chiếm 99% cổ phần nắm giữ. So với các quý trước, Avenir Capital đã quyết định tăng lượng nắm giữ IBIT trong quý 4 năm 2024 và giảm đáng kể lượng nắm giữ FBTC.

Mubadala Investments: Tăng lượng nắm giữ tại IBIT lên gần 440 triệu đô la Mỹ và trở thành cổ đông lớn thứ bảy

Mubadala Investments, quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi, là quỹ đầu tư quốc gia lớn thứ hai tại Abu Dhabi và là một trong những quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới.

Mubadala Investments bắt đầu tăng lượng nắm giữ ETF giao ngay Bitcoin vào quý 4 năm 2024 và là đơn vị nắm giữ IBIT lớn thứ bảy được biết đến. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Mubadala Investments nắm giữ 8,235 triệu IBIT, trị giá gần 440 triệu đô la.

Tudor Investment: Tiếp tục tăng lượng nắm giữ IBIT lên 430 triệu đô la

TudorInvestment là công ty đầu tư của tỷ phú Paul Tudor Jones, quản lý hơn 10 tỷ đô la. Tính đến quý IV năm ngoái, Tudor Investment nắm giữ gần 430 triệu đô la BlackRock IBIT, gấp 9,2 lần so với lần nắm giữ đầu tiên vào quý 2.

Ủy ban đầu tư Wisconsin: Giá trị nắm giữ của IBIT lên tới hơn 330 triệu đô la

Ủy ban đầu tư Wisconsin: Giá trị nắm giữ của IBIT lên tới hơn 330 triệu đô la

Được thành lập vào năm 1951, Hội đồng Đầu tư Wisconsin (SWIB) hiện đang quản lý hơn 156 tỷ đô la tài sản, chủ yếu phục vụ Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS) và Quỹ Đầu tư Tiểu bang (SIF).

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, SWIB nắm giữ 6,06 triệu cổ phiếu IBIT của BlackRock, tăng 109,7% so với gần 2,9 triệu cổ phiếu trong quý trước. Dựa trên giá IBIT hiện tại là 55,33 đô la, giá trị nắm giữ của SWIB lên tới hơn 330 triệu đô la. Tuy nhiên, SWIB đã quyết định thanh lý 1,013 triệu cổ phiếu GBTC của Grayscale vào quý 2 năm 2024.

LPL Financial: nắm giữ hơn 150 triệu đô la, với vị thế lớn trong GBTC và IBIT

LPL Financial là công ty dịch vụ tài chính độc lập lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, LPL Financial nắm giữ khoảng 140 triệu đô la Bitcoin giao ngay ETH, chủ yếu là GBTC và IBIT, và những khoản khác bao gồm mini trust BTC, EZBC và ARKB. Trong quý này, LPL Financial đã tăng lượng nắm giữ IBIT và EZBC cùng một số công ty khác, đồng thời mua thêm BTC, BTCW và BITO. Đồng thời, LPL Financial cũng nắm giữ 16,39 triệu đô la ETHE, ETHA và Mini Trust ETH của Grayscale.

Ngân hàng Montreal: Quý 4 chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về đầu tư, trong đó IBIT chiếm phần lớn thị phần

Ngân hàng Montreal là ngân hàng lớn thứ ba của Canada theo giá trị thị trường, với tổng tài sản vượt quá 1 nghìn tỷ đô la. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ngân hàng Montreal nắm giữ khoảng 150 triệu đô la trong các ETF giao ngay Bitcoin. Trong số này, khoảng 139 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào IBIT và phần còn lại được phân bổ giữa FBTC, ARKB, GBTC và BITO. Trong khi Ngân hàng Montreal tăng đáng kể lượng nắm giữ IBIT trong quý 4 năm 2024, họ đã giảm lượng nắm giữ và thanh lý một số cổ phiếu ETF giao ngay Bitcoin trong quý 3, bao gồm EZBC của Franklin Templeton và Bitcoin Mini Trust BTC của Grayscale.

Đồng thời, Ngân hàng Montreal cũng nắm giữ khoảng 3,869 triệu đô la giá trị Ethereum ETF. Trong số đó, ETHE của Grayscale và ETHA của BlackRock là những quỹ mới được đầu tư trong quý 4, trong khi FETH của Fidelity và Ethereum Mini Trust ETH của Grayscale đã giảm đáng kể hoặc thậm chí bị thanh lý hoàn toàn.

Barclays: Nắm giữ IBIT trị giá hơn 130 triệu đô la, GBTC đã bị thanh lý

Barclays là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất ở Anh. Tính đến quý 4 năm 2024, Barclays nắm giữ 2,473 triệu IBIT trị giá hơn 130 triệu đô la. Nhưng 2.850 GBTC mà Barclays mua vào quý 1 năm 2024 đã được thanh lý vào quý 3.

Multicoin Capital: Giá trị nắm giữ khoảng 110 triệu đô la Mỹ, mua lại GBTC một lần nữa

Multicoin Capital là một quỹ đầu tư tiền điện tử có sức ảnh hưởng lớn và đã thu hút được nhiều sự chú ý của thị trường nhờ nhiều bài viết về đầu tư tiền điện tử. Tính đến quý 4 năm 2024, Multicoin Capital nắm giữ khoảng 110 triệu đô la Grayscale GBTC và Mini Trust BTC, trong đó GBTC đã được thanh lý vào quý 3 và được mua lại lần nữa trong quý này.

HighTower: Khoản nắm giữ vượt quá 110 triệu đô la, với nhiều ETF Ethereum được thêm vào trong quý 4

HighTower là một trong những công ty quản lý tài sản và cố vấn đầu tư đã đăng ký lớn nhất tại Hoa Kỳ, với 130 tỷ đô la tài sản được quản lý. Các ETF giao dịch Bitcoin giao ngay do HighTower nắm giữ bao gồm GBTC, FBTC, IBIT, BITX và ARKB, với tổng giá trị gần 110 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, HighTower đã tăng lượng nắm giữ HODL và IBIT tương đối nhiều hơn trong quý IV. Về các sản phẩm ETF giao ngay Ethereum, HighTower chỉ nắm giữ gần 5 triệu đô la Mỹ ETHE, Grayscale Mini Trust ETH và FETH, phần lớn trong số đó được mua trong quý này.