Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch giỏi và một nhà giao dịch hàng đầu là việc thực hiện chiến lược thoát lệnh.
Nhiều nhà giao dịch tập trung quá nhiều vào cách tối ưu hóa chiến lược vào lệnh của họ. Mặc dù việc vào lệnh thực sự quan trọng nhưng đó không phải là lý do chính khiến các giao dịch thất bại. Đặc biệt là trong một thị trường mang tính xã hội cao như tiền điện tử, nhiều người thường có thể nhận ra trước các cơ hội. Tuy nhiên, khó khăn thực sự thường nảy sinh ở chiến lược rút lui – hay nói đúng hơn là thiếu chiến lược rút lui rõ ràng.
Tôi thường thấy các nhà giao dịch gặp phải vấn đề tương tự khi thoát lệnh. Khi đến lúc chốt lời, một số người sẽ do dự và giữ vị trí quá lâu, cố gắng bắt lấy làn sóng lợi nhuận cuối cùng hoặc sợ bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn. Cũng có một số người vội vàng rời khỏi thị trường vì hoảng sợ khi thị trường thoái lui mà không xem xét đầy đủ xu hướng chung hoặc các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Ngoài ra, có một sự hiểu lầm phổ biến: coi một giao dịch nào đó là “cơ hội quyết định mọi thứ” và do đó rơi vào tâm lý “phải nắm bắt nó một cách hoàn hảo”, thậm chí bỏ qua các cơ hội giao dịch tiềm năng khác.
Vấn đề tâm lý này thường bắt nguồn từ việc các nhà giao dịch thiếu tự tin vào khả năng thực hiện kế hoạch giao dịch của mình một cách nhất quán. Các nhà giao dịch hàng đầu tránh những cạm bẫy này vì họ tin vào khả năng giao dịch của mình và biết rằng không bao giờ thiếu các cơ hội mới trên thị trường.
Tại sao các nhà giao dịch gặp khó khăn khi thoát giao dịch?
- Cảm xúc thúc đẩy việc ra quyết định: Nhiều nhà giao dịch để lòng tham hoặc nỗi sợ hãi chi phối phán đoán của họ thay vì tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đặt trước.
- Thiếu kế hoạch rút lui: Mặc dù có chiến lược gia nhập được lên kế hoạch tốt nhưng việc thoát ra thường bị bỏ qua. Một giao dịch thành công không chỉ phải bắt đầu tốt đẹp mà còn phải kết thúc tốt đẹp.
- Theo đuổi sự cực đoan: Một số nhà giao dịch bị ám ảnh bởi việc bắt được đỉnh hoặc đáy tuyệt đối. Mặc dù hành vi này rất hiếm nhưng nó thường dẫn đến kết quả dưới mức tối ưu.
- Bẫy được tất cả hoặc không có gì: Việc coi một giao dịch đơn lẻ là một cơ hội quyết định có thể gây ra áp lực tâm lý rất lớn, dẫn đến việc thực hiện kém hoặc bỏ lỡ những cơ hội khác tốt hơn.
Điều gì làm nên sự khác biệt của các nhà giao dịch hàng đầu?
Các nhà giao dịch hàng đầu chú trọng nhiều đến việc thoát lệnh cũng như vào lệnh. Họ hiểu rằng cơ hội trên thị trường là vô tận nên không một giao dịch nào có thể quyết định thành công hay thất bại của họ. Sự khác biệt của chúng được phản ánh ở các khía cạnh sau:
- Xây dựng một kế hoạch rõ ràng: Họ sẽ đặt ra trước các quy tắc lợi nhuận rõ ràng và sẽ thực hiện nghiêm ngặt chúng cho dù họ đang giảm dần vị thế hay rời khỏi thị trường khi chạm đến điểm dừng lỗ.
- Dừng lỗ nhanh chóng: Khi các giả định giao dịch được chứng minh là sai, họ sẽ hành động không do dự và dừng lỗ ngay lập tức.
- Tránh bẫy hoàn hảo: Họ hiểu rằng họ không thể nắm bắt được mọi đỉnh hoặc đáy, vì vậy họ tập trung nhiều vào tính nhất quán trong giao dịch hơn là sự hoàn hảo.
- Luôn hợp lý và khách quan: mọi giao dịch chỉ là quyết định dựa trên xác suất. Với cách suy nghĩ này, họ có thể đối mặt với những biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Những nhà giao dịch hàng đầu không bao giờ xem bất kỳ giao dịch nào là cơ hội “định mệnh”. Họ tập trung vào việc duy trì khớp lệnh ổn định trên nhiều giao dịch vì họ hiểu rằng lợi thế giao dịch cần được tích lũy theo thời gian để thực sự xuất hiện, thay vì dựa vào một giao dịch áp lực cao để đạt được nó.
Chìa khóa của giao dịch không phải là theo đuổi sự hoàn hảo mà là duy trì sự ổn định. Có câu nói: “Người nghiệp dư tập trung vào số tiền họ có thể kiếm được, người chuyên nghiệp tập trung vào số tiền họ có thể mất”.
Những nhà giao dịch giỏi nắm vững nghệ thuật thoát lệnh. Bởi vì họ biết rằng chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài không phải là sự hoàn hảo mà là việc thực thi ổn định và quản lý rủi ro hiệu quả.
Tất cả bình luận