Thị trường tăng giá đã quay trở lại (ít nhất là ở thời điểm hiện tại).

Nhưng câu hỏi đặt ra là, loại altcoin nào có khả năng trở thành loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất?

Trong đợt tăng giá năm 2021, hầu như mọi đồng tiền ngẫu nhiên đều tăng giá. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ đó.

Với hàng triệu loại tiền thay thế mới được ra mắt, việc lựa chọn loại tiền bạn mua để kiếm tiền là rất quan trọng.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách kiểm tra đầu tư tiền điện tử của tôi và những điểm chính mà tôi tìm kiếm ở một dự án.

1. Câu chuyện phù hợp với thị trường và thu hút sự chú ý cao

Hãy nghĩ về những token có hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.

Một số ví dụ bao gồm HYPE, VIRTUAL và MeMe.

Liệu tất cả chúng có nền tảng vững chắc không? Một số đồng tiền như HYPE thì có, nhưng phần lớn các đồng tiền hoạt động tốt nhất được liệt kê dưới đây rõ ràng là không.

Nguồn: Bài viết của Coingecko về mức tăng trưởng lớn nhất của tiền điện tử trong năm 2024

Nhưng tất cả đều có một điểm chung: có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và một cộng đồng những người tin tưởng nhiệt thành liên tục quảng bá những đồng tiền này trên nền tảng X.

Hơn nữa, hầu hết các đồng tiền có hiệu suất cao nhất đều gắn liền với một câu chuyện hấp dẫn:

Lời khuyên của tôi là: hãy tìm một câu chuyện đang là xu hướng hiện tại, sau đó tìm kiếm các mã thông báo liên quan đến câu chuyện đó có cộng đồng X năng động nhất.

2. Các chỉ số tăng trưởng

Mặc dù sự chú ý (thật không may) quan trọng hơn nhiều so với các yếu tố cơ bản trong thị trường tăng giá, nhưng tin tốt là có những dự án vừa thu hút được sự chú ý cao vừa phù hợp với sản phẩm-thị trường (PMF).

Nếu bạn có thể tìm thấy một dự án có cả hai đặc điểm này, thì đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt, đặc biệt nếu sản phẩm của dự án đó gần đây đã cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ ở nhiều chỉ số khác nhau.

Ví dụ, giao thức stablecoin Ethena đã chứng kiến tổng giá trị khóa (TVL) tăng 50% trong 30 ngày qua. Đồng thời, giao thức này cũng nhận được nhiều thảo luận trên nền tảng X.

Kết quả là gì? Token của Ethena, $ENA, đã tăng 154% trong tháng qua.

Ví dụ, giao thức stablecoin Ethena đã chứng kiến tổng giá trị khóa (TVL) tăng 50% trong 30 ngày qua. Đồng thời, giao thức này cũng nhận được nhiều thảo luận trên nền tảng X.

Kết quả là gì? Token của Ethena, $ENA, đã tăng 154% trong tháng qua.

Bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách xác định sớm các dự án đang cho thấy sự tăng trưởng về số liệu (như tăng trưởng TVL/doanh thu/chi phí) và nhận được sự chú ý tốt từ nền tảng X.

Công cụ chính tôi sử dụng để khám phá các dự án phát triển nhanh nhất là DeFiLlama.

3. Kinh tế Token hợp lý

Nếu bạn dự định mua một token và chỉ nắm giữ nó trong vài ngày, thì tính kinh tế của token không quá quan trọng. Nhưng đối với các khoản đầu tư trung và dài hạn, tình hình lại hoàn toàn khác.

Ví dụ, TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua vì giá giảm do áp lực bán lớn từ các nhà đầu tư ban đầu sau mỗi lần mở khóa mã thông báo.

Do đó, việc xem xét tính kinh tế của token trước khi mua token là rất quan trọng.

Khi nghiên cứu về token, tôi tập trung vào những điều sau:

Mã thông báo cần được mở khóa

Bạn có thể sử dụng Tokenomist để kiểm tra tình hình kinh tế của token và các đợt mở khóa sắp tới cho nhiều token phổ biến.

Nhìn chung, tôi kỳ vọng nguồn cung lưu hành sẽ chiếm ít nhất 30% tổng nguồn cung và lượng token phát hành hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) sẽ ở mức tối đa là 20-35%.

Ngoài ra, nếu có đợt mở khóa token quy mô lớn trong tương lai gần (ví dụ: mở khóa tương đương với hơn 20% nguồn cung lưu hành hiện tại), tôi sẽ chọn không mua token.

Tiện ích mã thông báo

Tôi luôn tự hỏi mình hai câu hỏi:

Liệu token tôi muốn mua có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không?

Tại sao có người lại mua nó với giá cao hơn tôi?

Tôi nghĩ cơ chế chia sẻ doanh thu hoặc mua lại token là tiện ích token tốt nhất.

Tuy nhiên, mặc dù tiện ích token mạnh là một điểm cộng lớn, nhưng nó không phải là yếu tố thiết yếu. Tôi đã thấy nhiều token có rất ít hoặc không có tiện ích nhưng vẫn hoạt động rất tốt.

4. Triết lý lấy cộng đồng làm trung tâm

Điều quan trọng hơn bao giờ hết là các dự án phải tập trung vào cộng đồng.

Ngày càng có nhiều người không còn muốn đầu tư vào những thương hiệu nhạt nhẽo, vô danh nữa—họ muốn ủng hộ những đội thực sự quan tâm đến cộng đồng của mình.

Đây là một trong những lý do tại sao tôi nghĩ rằng các token như HYPE và PENGU đã hoạt động rất tốt gần đây.

Một số dấu hiệu cho thấy một dự án tiền điện tử lấy cộng đồng làm trung tâm:

Một yếu tố quan trọng khác có thể đẩy giá token lên cao là chất xúc tác chính sắp tới mà thị trường vẫn chưa định giá được.

Điều này có thể bao gồm nâng cấp giao thức, cải thiện kinh tế mã thông báo hoặc ra mắt sản phẩm mới có thể làm tăng đáng kể doanh thu của dự án.

Tóm tắt

Tuy nhiên, hãy nhớ điều này: một tài sản tốt vẫn có thể là một khoản đầu tư tồi nếu nó không được định giá đúng.

Điều này có thể bao gồm nâng cấp giao thức, cải thiện kinh tế mã thông báo hoặc ra mắt sản phẩm mới, tất cả đều có thể làm tăng đáng kể doanh thu của dự án.

Tóm tắt

Tuy nhiên, hãy nhớ điều này: một tài sản tốt vẫn có thể là một khoản đầu tư tồi nếu nó không được định giá đúng.

Hãy chờ đợi thời cơ thích hợp và đừng hành động bốc đồng vì sợ bỏ lỡ cơ hội.